基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合C(010533) |
净值：
0.9838
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9838 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00826 | 天工国际 | 3,600,000.00 | 9,116,420.40 | 2.37 |
| 01519 | 极兔速递-W | 800,000.00 | 5,933,399.04 | 1.54 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 5,247,000.00 | 1.37 |
| 02595 | 劲方医药-B | 180,000.00 | 5,099,014.80 | 1.33 |
| 605305 | 中际联合 | 150,000.00 | 4,549,500.00 | 1.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 80,000.00 | 4,076,800.00 | 1.06 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,000.00 | 3,857,700.00 | 1.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 50,000.00 | 3,855,500.00 | 1.00 |
| 688676 | 金盘科技 | 50,028.00 | 3,078,222.84 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 2,959,832.16 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,579,172.47 | 13.68 | 93.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,720,000.00 | 0.71 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858,400.00 | 0.22 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.40 | 78.35 | 0.45 | 384,256,458.61 |
| 2026-06-30 | 27.76 | 70.99 | 0.32 | 410,547,820.78 |
| 2026-03-31 | 26.53 | 74.10 | 0.90 | 506,254,924.03 |
| 2025-12-31 | 28.22 | 71.76 | 0.96 | 601,644,048.21 |
| 2025-09-30 | 21.01 | 73.94 | 1.97 | 696,794,891.07 |
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