基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合C(010537) |
净值：
0.6737
|
日增长率：
-1.35%
|
累计净值：0.6737 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,912.00 | 62,711,869.36 | 9.89 |
| 000333 | 美的集团 | 708,481.00 | 55,367,790.15 | 8.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 50,087,257.00 | 7.90 |
| 600486 | 扬农化工 | 687,839.00 | 47,729,148.21 | 7.52 |
| 600900 | 长江电力 | 1,630,800.00 | 44,341,452.00 | 6.99 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 706,180.00 | 42,865,126.00 | 6.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,537,400.00 | 33,622,938.00 | 5.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,426.00 | 29,507,458.68 | 4.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,626.00 | 28,609,684.20 | 4.51 |
| 02400 | 心动公司 | 419,000.00 | 24,540,830.00 | 3.87 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 248,837.00 | 16,117,172.49 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,596,702.23 | 42.97 | 67.51 |
| 租赁和商务服务业 | 50,087,257.00 | 7.90 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,341,452.00 | 6.99 | 10.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,041,489.62 | 5.37 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,581,603.00 | 0.41 | 0.64 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.80 | 1.62 | 634,398,188.14 |
| 2025-09-30 | 87.21 | 3.97 | 2.14 | 763,553,771.80 |
| 2025-06-30 | 86.34 | 5.12 | 2.28 | 792,473,108.41 |
| 2025-03-31 | 91.87 | 4.55 | 1.51 | 888,366,835.20 |
| 2024-12-31 | 86.71 | 4.21 | 4.48 | 957,607,133.62 |
微信公众号
证券之星APP
