基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势企业混合C(010537) |
净值：
0.6961
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.6961 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,411.00 | 74,701,912.41 | 9.78 |
| 600486 | 扬农化工 | 975,839.00 | 70,201,857.66 | 9.19 |
| 600900 | 长江电力 | 2,211,000.00 | 60,249,750.00 | 7.89 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 815,484.00 | 58,298,951.16 | 7.64 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,796,100.00 | 54,776,566.00 | 7.17 |
| 000333 | 美的集团 | 708,481.00 | 51,478,229.46 | 6.74 |
| 600079 | 人福医药 | 1,890,000.00 | 39,841,200.00 | 5.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 166,626.00 | 32,327,110.26 | 4.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 336,247.00 | 28,184,223.54 | 3.69 |
| 09633 | 农夫山泉 | 470,200.00 | 23,138,542.00 | 3.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 248,837.00 | 18,267,124.17 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,382,982.44 | 44.97 | 71.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,249,750.00 | 7.89 | 12.58 |
| 租赁和商务服务业 | 54,776,566.00 | 7.17 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,550,862.00 | 2.69 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.21 | 3.97 | 2.14 | 763,553,771.80 |
| 2025-06-30 | 86.34 | 5.12 | 2.28 | 792,473,108.41 |
| 2025-03-31 | 91.87 | 4.55 | 1.51 | 888,366,835.20 |
| 2024-12-31 | 86.71 | 4.21 | 4.48 | 957,607,133.62 |
| 2024-09-30 | 74.33 | 3.86 | 15.77 | 1,058,824,676.60 |
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