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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)
浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)
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累计净值：1.2195
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2026-02-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-25 | 1.1965 | 0.09% |
| 2026-02-24 | 1.1954 | 1.23% |
| 2026-02-13 | 1.1809 | -0.85% |
| 2026-02-12 | 1.1910 | 0.84% |
| 2026-02-11 | 1.1811 | 0.26% |
| 2026-02-10 | 1.1780 | 0.14% |
| 2026-02-09 | 1.1764 | 0.94% |
| 2026-02-06 | 1.1655 | -0.33% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1160亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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8.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.30%
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最近两年
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24.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 209,300.00 | 3,599,960.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 44,650.00 | 3,489,397.50 | 4.47 |
| 06198 | 青岛港 | 461,102.00 | 2,900,331.58 | 3.72 |
| 03808 | 中国重汽 | 76,608.00 | 1,911,369.60 | 2.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,514,898.00 | 1.94 |
| 600309 | 万华化学 | 16,400.00 | 1,257,552.00 | 1.61 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 160,105.00 | 1,208,792.75 | 1.55 |
| 600782 | 新钢股份 | 297,408.00 | 1,153,943.04 | 1.48 |
| 603871 | 嘉友国际 | 72,802.00 | 1,015,587.90 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 944,478.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,514,306.74 | 17.32 | 77.70 |
| 金融业 | 1,494,307.60 | 1.91 | 8.59 |
| 采矿业 | 1,368,938.00 | 1.75 | 7.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,015,587.90 | 1.30 | 5.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.68 | 52.76 | 2.50 | 78,046,304.91 |
| 2025-09-30 | 28.22 | 49.66 | 4.50 | 82,460,288.26 |
| 2025-06-30 | 30.07 | 66.88 | 1.57 | 191,698,957.72 |
| 2025-03-31 | 29.69 | 65.16 | 1.35 | 187,538,795.71 |
| 2024-12-31 | 29.90 | 62.47 | 2.35 | 192,279,638.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 方潇玥 | 183 | 10.64 |
| 2022-10-24 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1064 | 15.89 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -5.84 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.94 |
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