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浙商智多金稳健一年持有期A(010539)
浙商智多金稳健一年持有期A
(010539)
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累计净值：1.1780
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1550 | -0.31% |
| 2026-07-23 | 1.1586 | 0.57% |
| 2026-07-22 | 1.1520 | 0.07% |
| 2026-07-21 | 1.1512 | 0.29% |
| 2026-07-20 | 1.1479 | 0.21% |
| 2026-07-17 | 1.1455 | -0.46% |
| 2026-07-16 | 1.1508 | -0.28% |
| 2026-07-15 | 1.1540 | 0.10% |
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基金全称
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浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.17%
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最近两年
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20.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,150.00 | 691,099.50 | 4.02 |
| 03808 | 中国重汽 | 14,608.00 | 488,929.76 | 2.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 15,900.00 | 472,071.00 | 2.75 |
| 06198 | 青岛港 | 73,102.00 | 399,867.94 | 2.33 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4,400.00 | 235,400.00 | 1.37 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,800.00 | 185,300.00 | 1.08 |
| 600309 | 万华化学 | 2,300.00 | 157,343.00 | 0.92 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,400.00 | 150,584.00 | 0.88 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,600.00 | 148,276.00 | 0.86 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500.00 | 110,915.00 | 0.65 |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.00 | 109,180.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,390,752.50 | 13.91 | 72.02 |
| 金融业 | 685,865.28 | 3.99 | 20.66 |
| 采矿业 | 182,895.00 | 1.06 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,713.42 | 0.20 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,730.00 | 0.08 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.17 | 44.76 | 4.62 | 17,187,843.35 |
| 2026-03-31 | 28.04 | 36.50 | 4.11 | 23,798,529.05 |
| 2025-12-31 | 30.68 | 52.76 | 2.50 | 78,046,304.91 |
| 2025-09-30 | 28.22 | 49.66 | 4.50 | 82,460,288.26 |
| 2025-06-30 | 30.07 | 66.88 | 1.57 | 191,698,957.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 方潇玥 | 332 | 6.80 |
| 2022-10-24 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1064 | 15.89 |
| 2022-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 511 | -5.84 |
| 2021-06-24 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 203 | 2.94 |
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