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中加聚隆持有期混合A(010545)
中加聚隆持有期混合A
(010545)
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累计净值：1.1845
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1845 | -0.46% |
| 2026-06-25 | 1.1900 | 0.51% |
| 2026-06-24 | 1.1840 | 0.39% |
| 2026-06-23 | 1.1794 | -0.61% |
| 2026-06-22 | 1.1866 | 0.50% |
| 2026-06-18 | 1.1807 | 0.26% |
| 2026-06-17 | 1.1776 | 0.20% |
| 2026-06-16 | 1.1753 | 0.09% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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3.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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10.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 354,272.00 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300.00 | 238,856.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 23,000.00 | 175,720.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 305.00 | 136,335.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.57 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 114,300.00 | 0.54 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,500.00 | 108,500.00 | 0.51 |
| 601919 | 中远海控 | 7,100.00 | 106,571.00 | 0.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,300.00 | 103,051.00 | 0.49 |
| 600938 | 中国海油 | 2,500.00 | 100,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,253,183.55 | 10.61 | 69.18 |
| 采矿业 | 362,231.00 | 1.71 | 11.12 |
| 金融业 | 293,258.00 | 1.38 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187,570.00 | 0.88 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,163.00 | 0.56 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 41,440.00 | 0.20 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.34 | 51.22 | 8.36 | 21,230,035.76 |
| 2025-12-31 | 13.56 | 60.37 | 2.60 | 23,165,223.55 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 99.32 | 3.79 | 23,897,644.56 |
| 2025-06-30 | 15.79 | 101.56 | 7.48 | 38,857,917.50 |
| 2025-03-31 | 12.31 | 95.00 | 3.54 | 51,143,915.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 921 | 12.63 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -0.69 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 7.80 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 2.30 |
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