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中加聚隆持有期混合A(010545)
中加聚隆持有期混合A
(010545)
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累计净值：1.1569
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1569 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1575 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1607 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1601 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.1563 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.1638 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.1685 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.1700 | 0.29% |
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基金全称
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中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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邹天培
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.29%
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最近两年
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10.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,600.00 | 330,912.00 | 1.43 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 215,440.00 | 0.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,200.00 | 185,680.00 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 22,700.00 | 180,011.00 | 0.78 |
| 600938 | 中国海油 | 5,600.00 | 169,008.00 | 0.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,300.00 | 159,679.00 | 0.69 |
| 601138 | 工业富联 | 2,400.00 | 148,920.00 | 0.64 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 139,340.00 | 0.60 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,000.00 | 115,260.00 | 0.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,100.00 | 89,667.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,866,287.78 | 8.06 | 59.42 |
| 采矿业 | 617,270.00 | 2.66 | 19.65 |
| 金融业 | 300,207.00 | 1.30 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,979.79 | 1.22 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,201.00 | 0.32 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.56 | 60.37 | 2.60 | 23,165,223.55 |
| 2025-09-30 | 16.07 | 99.32 | 3.79 | 23,897,644.56 |
| 2025-06-30 | 15.79 | 101.56 | 7.48 | 38,857,917.50 |
| 2025-03-31 | 12.31 | 95.00 | 3.54 | 51,143,915.10 |
| 2024-12-31 | 15.09 | 103.44 | 1.95 | 47,340,157.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 邹天培 | 781 | 10.00 |
| 2023-06-30 | 2024-07-12 | 李宁宁 | 378 | -0.69 |
| 2021-04-15 | 2023-07-06 | 刘晓晨 | 812 | 7.80 |
| 2021-03-24 | 2022-04-06 | 冯汉杰 | 378 | 2.30 |
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