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浙商智选领航三年持有混合C(010553)
浙商智选领航三年持有混合C
(010553)
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累计净值：0.9859
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9859 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 0.9881 | -1.15% |
| 2026-02-04 | 0.9996 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 0.9955 | 2.52% |
| 2026-02-02 | 0.9710 | -3.13% |
| 2026-01-30 | 1.0024 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 1.0130 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.0212 | 0.26% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.41%
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最近两年
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39.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06198 | 青岛港 | 1,177,000.00 | 7,403,330.00 | 2.78 |
| 002428 | 云南锗业 | 73,300.00 | 2,327,275.00 | 0.87 |
| 688270 | 臻镭科技 | 19,000.00 | 2,319,330.00 | 0.87 |
| 688088 | 虹软科技 | 45,981.00 | 2,276,059.50 | 0.86 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19,200.00 | 2,220,864.00 | 0.83 |
| 600320 | 振华重工 | 430,700.00 | 2,218,105.00 | 0.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13,800.00 | 2,206,344.00 | 0.83 |
| 301219 | 腾远钴业 | 32,300.00 | 2,205,444.00 | 0.83 |
| 688567 | 孚能科技 | 139,600.00 | 2,184,740.00 | 0.82 |
| 000029 | 深深房A | 99,101.00 | 2,182,204.02 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,987,352.26 | 51.49 | 72.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,290,769.03 | 6.50 | 9.10 |
| 金融业 | 9,145,048.00 | 3.44 | 4.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,206,311.76 | 2.33 | 3.27 |
| 采矿业 | 5,582,264.00 | 2.10 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,330,306.68 | 1.63 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 3,569,482.00 | 1.34 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,199,757.52 | 0.83 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,182,204.02 | 0.82 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,967,300.00 | 0.74 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 556,500.00 | 0.21 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 60,300.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.60 | 3.86 | 16.13 | 266,055,523.33 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 5.71 | 6.07 | 358,279,439.23 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.42 | 5.31 | 392,535,851.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 160 | 1.40 |
| 2022-12-16 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1011 | 17.07 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.35 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -25.33 |
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