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浙商智选领航三年持有混合C(010553)
浙商智选领航三年持有混合C
(010553)
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累计净值：1.0628
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0628 | 1.34% |
| 2026-05-12 | 1.0487 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.0503 | 1.62% |
| 2026-05-08 | 1.0336 | 0.43% |
| 2026-05-07 | 1.0292 | 1.87% |
| 2026-05-06 | 1.0103 | 1.76% |
| 2026-04-30 | 0.9928 | 0.58% |
| 2026-04-29 | 0.9871 | 1.05% |
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基金全称
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浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.20%
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最近一月
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9.96%
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最近三月
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5.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.21%
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最近两年
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25.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600331 | 宏达股份 | 99,500.00 | 1,460,660.00 | 1.01 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,700.00 | 1,343,804.00 | 0.93 |
| 002948 | 青岛银行 | 257,800.00 | 1,335,404.00 | 0.93 |
| 002807 | 江阴银行 | 289,400.00 | 1,313,876.00 | 0.91 |
| 603305 | 旭升集团 | 89,500.00 | 1,309,385.00 | 0.91 |
| 600064 | 南京高科 | 156,300.00 | 1,305,105.00 | 0.91 |
| 002324 | 普利特 | 86,700.00 | 1,300,500.00 | 0.90 |
| 600531 | 豫光金铅 | 98,600.00 | 1,299,548.00 | 0.90 |
| 688123 | 聚辰股份 | 12,600.00 | 1,299,312.00 | 0.90 |
| 600113 | 浙江东日 | 26,000.00 | 1,281,280.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,751,036.22 | 49.15 | 65.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,542,236.00 | 5.93 | 7.91 |
| 建筑业 | 6,149,486.00 | 4.27 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 3,655,119.00 | 2.54 | 3.38 |
| 金融业 | 2,649,280.00 | 1.84 | 2.45 |
| 采矿业 | 2,521,992.00 | 1.75 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,516,425.00 | 1.75 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,496,606.00 | 1.73 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,434,846.00 | 1.69 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413,999.00 | 0.98 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,305,105.00 | 0.91 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192,613.40 | 0.83 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,183,578.00 | 0.82 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175,180.00 | 0.82 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.47 | - | 16.16 | 143,959,206.12 |
| 2025-12-31 | 81.60 | 3.86 | 16.13 | 266,055,523.33 |
| 2025-09-30 | 88.98 | 5.71 | 6.07 | 358,279,439.23 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 7.74 | 3.14 | 362,513,820.46 |
| 2025-03-31 | 91.77 | 5.60 | 3.23 | 380,845,721.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 饶祖华 | 254 | 9.31 |
| 2022-12-16 | 2025-09-22 | 刘新正 | 1011 | 17.07 |
| 2021-01-13 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 365 | 2.35 |
| 2021-01-13 | 2023-06-08 | 向伟 | 876 | -25.33 |
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