基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合A(010558) |
净值：
0.8551
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.8551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 134,800.00 | 6,672,600.00 | 5.03 |
| 688596 | 正帆科技 | 148,000.00 | 4,681,240.00 | 3.53 |
| 688120 | 华海清科 | 26,186.00 | 3,929,994.88 | 2.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,415,518.00 | 2.57 |
| 600941 | 中国移动 | 22,500.00 | 2,273,625.00 | 1.71 |
| 300926 | 博俊科技 | 68,700.00 | 2,251,986.00 | 1.70 |
| 601111 | 中国国航 | 235,200.00 | 2,203,824.00 | 1.66 |
| 600115 | 中国东航 | 350,000.00 | 2,100,000.00 | 1.58 |
| 688019 | 安集科技 | 9,600.00 | 2,092,032.00 | 1.58 |
| 002179 | 中航光电 | 59,000.00 | 2,090,960.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,708,602.76 | 55.51 | 68.17 |
| 金融业 | 14,237,844.00 | 10.72 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424,394.00 | 6.34 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,794,584.00 | 4.36 | 5.36 |
| 采矿业 | 4,255,460.00 | 3.20 | 3.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,126,873.00 | 0.85 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 570,960.00 | 0.43 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,112.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.43 | - | 18.76 | 132,780,308.93 |
| 2025-09-30 | 82.63 | - | 17.55 | 138,557,140.27 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 14.37 | 121,796,324.35 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 18.77 | 120,891,775.36 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 14.50 | 118,081,622.20 |
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