基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合A(010558) |
净值：
0.8169
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.8169 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 145,000.00 | 7,815,500.00 | 5.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 160,000.00 | 6,939,200.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,738,600.00 | 2.70 |
| 688019 | 安集科技 | 14,640.00 | 3,344,361.60 | 2.41 |
| 002050 | 三花智控 | 63,000.00 | 3,051,090.00 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,600.00 | 3,018,088.00 | 2.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,200.00 | 2,815,736.00 | 2.03 |
| 688120 | 华海清科 | 16,986.00 | 2,806,087.20 | 2.03 |
| 688123 | 聚辰股份 | 16,800.00 | 2,729,496.00 | 1.97 |
| 600862 | 中航高科 | 109,400.00 | 2,591,686.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,681,334.54 | 61.12 | 73.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,334,737.00 | 8.18 | 9.90 |
| 金融业 | 7,411,483.00 | 5.35 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,781,442.00 | 4.17 | 5.05 |
| 采矿业 | 3,400,866.00 | 2.45 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,232,374.00 | 0.89 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 641,680.00 | 0.46 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,231.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.63 | - | 17.55 | 138,557,140.27 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 14.37 | 121,796,324.35 |
| 2025-03-31 | 78.83 | - | 18.77 | 120,891,775.36 |
| 2024-12-31 | 86.00 | - | 14.50 | 118,081,622.20 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.11 | 119,858,199.20 |
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