基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫利优选混合A(010558) |
净值：
0.9356
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9356 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 130,000.00 | 10,277,800.00 | 7.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,600.00 | 8,639,000.00 | 6.32 |
| 688120 | 华海清科 | 25,000.00 | 8,054,500.00 | 5.89 |
| 688019 | 安集科技 | 20,000.00 | 6,789,200.00 | 4.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 24,000.00 | 5,388,000.00 | 3.94 |
| 600418 | 江淮汽车 | 195,000.00 | 5,036,850.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,323,110.00 | 3.16 |
| 300223 | 北京君正 | 10,000.00 | 2,489,000.00 | 1.82 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,298,400.00 | 1.68 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,121,000.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,893,321.81 | 53.30 | 76.67 |
| 金融业 | 13,252,524.00 | 9.69 | 13.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,879,360.00 | 2.84 | 4.08 |
| 采矿业 | 3,425,800.00 | 2.51 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,630.00 | 1.18 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.52 | - | 31.00 | 136,754,141.88 |
| 2026-03-31 | 77.55 | - | 22.38 | 119,434,049.61 |
| 2025-12-31 | 81.43 | - | 18.76 | 132,780,308.93 |
| 2025-09-30 | 82.63 | - | 17.55 | 138,557,140.27 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 14.37 | 121,796,324.35 |
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