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汇安鑫利优选混合C

(010559)

净值:
0.8685
日增长率:
1.59%
累计净值:0.8685 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安鑫利优选混合C(010559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.86851.59%
2023-02-100.8549-0.43%
2023-02-030.8610-0.43%
2023-01-130.83591.43%
2023-01-120.8241-0.21%
2023-01-110.8258-0.59%
2023-01-100.83070.89%
2023-01-090.82341.29%
基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0342亿元
最近分红 汇安鑫利优选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.64% 5212/7433
最近一月 -3.56% 4136/7433
最近三月 4.74% 787/7433
最近六月 5.45% 512/7433
最近一年 1.59% 1499/7433
今年以来 6.61% 828/7433
成立以来 -16.24% 6203/7433
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行290.001499.303.56金融业
600577精达股份216.001540.084.07制造业
600577精达股份183.041361.824.80制造业
600577精达股份183.04955.474.32制造业
600577精达股份161.15894.383.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14712.2472.33
金融业1506.187.40
信息传输、软件和信息技术服务业970.464.77
卫生和社会工作499.822.46
房地产业458.182.25
其他2194.8710.79
汇安鑫利优选混合C(010559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19132.9693.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365.596.66
其他各项资产18.380.09
汇安鑫利优选混合C(010559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴杰
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