基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢成长领航混合A(010562) |
净值：
1.2637
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2637 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,323,000.00 | 65,225,117.16 | 7.18 |
| 300409 | 道氏技术 | 1,879,000.00 | 47,726,600.00 | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 120,300.00 | 44,002,131.00 | 4.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 100,900.00 | 40,731,312.00 | 4.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 141,700.00 | 40,455,350.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,200,000.00 | 4.42 |
| 688170 | 德龙激光 | 1,036,996.00 | 40,028,045.60 | 4.40 |
| 002074 | 国轩高科 | 787,000.00 | 36,737,160.00 | 4.04 |
| 300587 | 天铁科技 | 3,981,801.00 | 35,119,484.82 | 3.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,976.00 | 34,418,200.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,219,684.92 | 79.91 | 95.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,418,200.00 | 3.79 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 8.68 | 908,765,785.09 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 7.87 | 729,072,259.90 |
| 2025-03-31 | 91.08 | - | 10.72 | 856,446,239.67 |
| 2024-12-31 | 94.10 | - | 6.83 | 682,052,381.83 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 0.18 | 5.10 | 552,312,537.94 |
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