首页 > 基金> 东方恒瑞短债债券B(010566)
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东方恒瑞短债债券B

(010566)
净值：
1.1520
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1520 2026-11-13
  • 净值走势
东方恒瑞短债债券B(010566)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1520-0.03%
2026-11-121.1524-0.03%
2026-11-111.1528-0.03%
2026-11-101.1531-0.01%
2026-11-091.15320.02%
2026-11-061.15300.02%
2026-11-051.15280.00%
2026-11-041.15280.03%
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基金情况

基金全称 东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 郑雪莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.5509亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.01%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.390.82634,211,202.00
2026-06-30-130.911.24735,563,390.05
2026-03-31-128.240.73762,269,588.39
2025-12-31-98.140.102,240,246,578.33
2025-09-30-114.710.07405,029,708.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-04-郑雪莹12918.18
2021-11-182023-05-04吴萍萍5324.44
2020-12-162023-05-04刘长俊8696.49
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