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海富通惠睿精选混合A

(010568)

净值:
1.1075
日增长率:
0.37%
累计净值:1.1075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通惠睿精选混合A(010568)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10750.37%
2023-02-101.1034-0.15%
2023-02-031.1040-0.26%
2023-01-131.10000.17%
2023-01-121.0981-0.04%
2023-01-111.0985-0.03%
2023-01-101.09880.05%
2023-01-091.09830.01%
基金公司 海富通 基金经理 李志 谈云飞 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.2039亿元
最近分红 海富通惠睿精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 1977/7433
最近一月 -0.57% 1466/7433
最近三月 1.31% 3017/7433
最近六月 -2.03% 2989/7433
最近一年 1.58% 1507/7433
今年以来 1.77% 3270/7433
成立以来 10.12% 3141/7433
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600325华发股份163.441237.250.72房地产业
600325华发股份163.441609.900.76房地产业
600256广汇能源150.271232.210.78采矿业
600153建发股份144.101966.971.15批发和零售业
600325华发股份141.871285.360.75房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38111.8222.15
房地产业3651.382.12
金融业3502.512.04
交通运输、仓储和邮政业2057.901.20
采矿业994.300.58
其他123693.1771.91
海富通惠睿精选混合A(010568)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53774.9125.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136351.3063.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.842.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计660.510.31
其他各项资产19340.378.99
海富通惠睿精选混合A(010568)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李志 谈云飞 周雪军
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