基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新沃创新领航混合C(010571) |
净值：
0.6314
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.6314 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 77,100.00 | 2,215,083.00 | 7.54 |
| 603019 | 中科曙光 | 22,700.00 | 1,944,028.00 | 6.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,400.00 | 1,906,008.00 | 6.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 1,778,275.00 | 6.05 |
| 600584 | 长电科技 | 39,300.00 | 1,445,454.00 | 4.92 |
| 002555 | 三七互娱 | 53,800.00 | 1,269,680.00 | 4.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,100.00 | 1,256,927.00 | 4.28 |
| 002590 | 万安科技 | 79,900.00 | 1,198,500.00 | 4.08 |
| 301319 | 唯特偶 | 21,100.00 | 1,169,784.00 | 3.98 |
| 002340 | 格林美 | 138,400.00 | 1,157,024.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,272,706.29 | 62.21 | 76.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393,329.16 | 8.15 | 9.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,256,920.00 | 7.68 | 9.40 |
| 住宿和餐饮业 | 1,091,914.00 | 3.72 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.76 | - | 18.64 | 29,372,765.04 |
| 2025-09-30 | 89.12 | - | 7.68 | 38,704,021.97 |
| 2025-06-30 | 80.77 | - | 5.81 | 36,786,529.93 |
| 2025-03-31 | 61.24 | - | 39.15 | 51,444,848.51 |
| 2024-12-31 | 78.23 | - | 22.10 | 39,445,515.04 |
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