基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.5520
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.5520 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 912,884.00 | 102,270,394.52 | 10.12 |
| 000661 | 长春高新 | 350,712.00 | 45,592,560.00 | 4.51 |
| 688235 | 百济神州 | 123,630.00 | 37,942,047.00 | 3.75 |
| 300759 | 康龙化成 | 952,000.00 | 34,034,000.00 | 3.37 |
| 300347 | 泰格医药 | 555,006.00 | 32,190,348.00 | 3.19 |
| 300896 | 爱美客 | 162,620.00 | 29,523,661.00 | 2.92 |
| 603087 | 甘李药业 | 387,500.00 | 29,411,250.00 | 2.91 |
| 300832 | 新产业 | 422,126.00 | 28,831,205.80 | 2.85 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,286,081.00 | 26,699,041.56 | 2.64 |
| 688578 | 艾力斯 | 241,768.00 | 26,652,504.32 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,258,690.81 | 71.07 | 74.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,138,570.31 | 22.57 | 23.80 |
| 卫生和社会工作 | 8,859,264.04 | 0.88 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 3,179,187.30 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.73 | 714,897,941.29 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 2.60 | 2.17 | 781,784,733.21 |
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