基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.5317
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：0.5317 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 725,884.00 | 71,209,220.40 | 10.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 889,600.00 | 24,891,008.00 | 3.57 |
| 000661 | 长春高新 | 280,812.00 | 24,113,326.44 | 3.46 |
| 300347 | 泰格医药 | 444,506.00 | 23,927,757.98 | 3.44 |
| 688235 | 百济神州 | 98,975.00 | 23,119,570.25 | 3.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 232,359.00 | 22,306,464.00 | 3.20 |
| 603087 | 甘李药业 | 308,400.00 | 19,737,600.00 | 2.83 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,376,366.00 | 17,053,174.74 | 2.45 |
| 300832 | 新产业 | 338,126.00 | 16,591,842.82 | 2.38 |
| 688180 | 君实生物 | 461,684.00 | 16,080,453.72 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,976,084.57 | 69.63 | 73.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,037,681.74 | 23.84 | 25.14 |
| 卫生和社会工作 | 6,281,234.44 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 2,828,085.38 | 0.41 | 0.43 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.81 | 2.90 | 2.52 | 696,541,953.56 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
| 2025-03-31 | 94.93 | - | 5.47 | 749,575,347.60 |
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