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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

(010572)

净值:
0.7285
累计净值:0.7285 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-200.72852.66%
2022-05-190.7096-0.15%
2022-05-180.7107-0.88%
2022-05-170.7170-1.69%
2022-05-160.7293-1.92%
2022-05-130.7436-0.47%
2022-05-120.74711.33%
2022-05-110.73732.13%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.03% 444/463
最近一月 -2.57% 385/463
最近三月 -8.36% 161/463
最近六月 -23.44% 339/463
最近一年 -36.92% 372/463
今年以来 -19.99% 321/463
成立以来 -21.83% 419/463
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联0.96466.74%
易方达标普生物科技指数A(人民币份额)0.99416.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物156.258573.257.47制造业
300142沃森生物152.928593.917.38制造业
300142沃森生物129.998020.177.93制造业
300142沃森生物125.045650.657.33制造业
300142沃森生物122.597745.027.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79769.4969.54
科学研究和技术服务业26318.8122.95
卫生和社会工作2240.241.95
批发和零售业190.380.17
建筑业0.710.00
其他6182.445.39
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108527.1493.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6631.605.74
其他各项资产467.860.40
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
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