基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572) |
净值：
0.5961
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.5961 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 590,884.00 | 73,570,966.84 | 11.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 906,600.00 | 26,227,938.00 | 3.96 |
| 688578 | 艾力斯 | 236,695.00 | 25,847,094.00 | 3.91 |
| 688235 | 百济神州 | 100,863.00 | 25,680,728.43 | 3.88 |
| 300347 | 泰格医药 | 452,806.00 | 21,734,688.00 | 3.29 |
| 000661 | 长春高新 | 286,112.00 | 19,055,059.20 | 2.88 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,402,066.00 | 18,212,837.34 | 2.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 314,200.00 | 17,833,992.00 | 2.70 |
| 688180 | 君实生物 | 470,301.00 | 15,905,579.82 | 2.40 |
| 300832 | 新产业 | 344,426.00 | 14,465,892.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,528,346.34 | 67.95 | 71.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,403,838.38 | 25.46 | 26.90 |
| 卫生和社会工作 | 5,478,241.12 | 0.83 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,387,386.66 | 0.36 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,206.02 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | 3.06 | 2.41 | 661,538,654.04 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 2.90 | 2.52 | 696,541,953.56 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.80 | 2.65 | 719,733,445.17 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 1.98 | 3.96 | 1,010,604,676.13 |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.86 | 803,791,965.25 |
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