首页 > 基金> 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)
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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A

(010579)
净值：
1.0003
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0003 2026-02-06
  • 净值走势
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00030.00%
2026-02-051.00030.01%
2026-01-301.00020.01%
2026-01-231.00010.01%
2026-01-161.00000.00%
2026-01-091.00000.00%
2026-01-081.0000-
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基金情况

基金全称 中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 王家列 闫雯雯 耿帅军
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 10.74亿元 份额规模 10.7397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-14-闫雯雯260.03
2026-01-14-耿帅军260.03
2026-01-08-王家列320.03
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