基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A(010579) |
净值：
0.9920
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.9920 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 0.34 |
| 300502 | 新易盛 | 2,180.00 | 848,020.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 815,108.00 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 807,208.00 | 0.21 |
| 601919 | 中远海控 | 49,300.00 | 807,041.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 60,200.00 | 745,276.00 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 27,300.00 | 710,619.00 | 0.18 |
| 601988 | 中国银行 | 94,500.00 | 635,985.00 | 0.17 |
| 601009 | 南京银行 | 52,100.00 | 624,158.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 12,900.00 | 616,620.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,373,251.38 | 6.60 | 50.73 |
| 金融业 | 8,532,894.40 | 2.22 | 17.06 |
| 采矿业 | 5,722,153.00 | 1.49 | 11.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,238.00 | 0.73 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000,849.00 | 0.52 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 1,437,493.00 | 0.37 | 2.87 |
| 建筑业 | 1,378,470.00 | 0.36 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,362.00 | 0.18 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 649,970.00 | 0.17 | 1.30 |
| 房地产业 | 523,846.00 | 0.14 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,930.00 | 0.13 | 1.03 |
| 综合 | 217,147.00 | 0.06 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,585.00 | 0.02 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 54,512.00 | 0.01 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,026.00 | 0.01 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7,220.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.01 | 87.90 | 0.16 | 384,466,865.79 |
| 2026-06-30 | 11.03 | 83.21 | 0.84 | 560,877,245.93 |
| 2026-03-31 | 4.66 | 72.97 | 14.68 | 1,198,581,482.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-14 | - | 闫雯雯 | 305 | -0.80 |
| 2026-01-14 | - | 耿帅军 | 305 | -0.80 |
| 2026-01-08 | - | 王家列 | 311 | -0.80 |
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