基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) |
净值：
0.4478
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.4478 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 406,100.00 | 245,814,661.02 | 10.11 |
| FUTU | 富途控股 | 133,731.00 | 165,253,737.66 | 6.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,266,000.00 | 156,732,737.37 | 6.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 628,000.00 | 152,970,164.20 | 6.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 929,600.00 | 150,220,998.82 | 6.18 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,184,800.00 | 112,699,346.78 | 4.64 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,034,512.00 | 110,225,016.86 | 4.53 |
| PDD | 拼多多 | 110,000.00 | 103,304,732.85 | 4.25 |
| 09606 | 映恩生物-B | 286,800.00 | 92,433,630.26 | 3.80 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10,742,000.00 | 91,501,466.72 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,231,600.00 | 36,258,304.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 原材料 | 579,831,863.36 | 23.85 | 26.16 |
| 非日常生活消费品 | 525,822,588.26 | 21.63 | 23.72 |
| 通信服务 | 337,622,928.66 | 13.89 | 15.23 |
| 医疗保健 | 218,757,217.10 | 9.00 | 9.87 |
| 金融 | 192,544,239.63 | 7.92 | 8.69 |
| 信息技术 | 160,742,753.31 | 6.61 | 7.25 |
| 日常消费品 | 113,586,530.78 | 4.67 | 5.12 |
| 工业 | 78,706,944.67 | 3.24 | 3.55 |
| 房地产 | 7,317,854.24 | 0.30 | 0.33 |
| 能源 | 1,659,600.43 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.31 | 0.07 | 14.62 | 2,430,697,565.61 |
| 2025-06-30 | 76.23 | 0.11 | 11.68 | 1,463,465,060.11 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 0.11 | 12.41 | 1,419,675,490.90 |
| 2024-12-31 | 76.93 | 0.13 | 12.82 | 1,144,229,091.57 |
| 2024-09-30 | 70.95 | 0.11 | 13.13 | 1,314,418,796.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 汪孟海 | 55 | -5.22 |
| 2020-11-09 | - | 张峰 | 1871 | 49.09 |
| 2020-11-09 | 2025-11-13 | 宁君 | 1830 | 57.69 |
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