基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国蓝筹精选股票(QDII)美元(010583) |
净值：
0.4989
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.4989 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 11,331,000.00 | 83,939,487.12 | 5.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 188,300.00 | 80,469,590.74 | 5.19 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 490,000.00 | 75,323,581.55 | 4.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 620,000.00 | 65,144,051.00 | 4.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 530,000.00 | 58,869,808.30 | 3.80 |
| FUTU | 富途控股 | 60,000.00 | 56,777,828.64 | 3.66 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 574,000.00 | 52,657,901.87 | 3.40 |
| 09606 | 映恩生物-B | 185,000.00 | 48,186,996.25 | 3.11 |
| 01398 | 工商银行 | 7,500,000.00 | 45,427,777.50 | 2.93 |
| 01364 | 古茗 | 1,850,000.00 | 44,593,389.75 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 290,824,819.82 | 18.76 | 23.04 |
| 原材料 | 279,310,271.55 | 18.02 | 22.12 |
| 非日常生活消费品 | 190,879,564.76 | 12.32 | 15.12 |
| 工业 | 144,729,573.93 | 9.34 | 11.46 |
| 医疗保健 | 132,068,271.36 | 8.52 | 10.46 |
| 通信服务 | 106,490,127.24 | 6.87 | 8.44 |
| 信息技术 | 64,743,075.75 | 4.18 | 5.13 |
| 房地产 | 30,572,814.79 | 1.97 | 2.42 |
| 日常消费品 | 22,851,575.97 | 1.47 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.10 | 0.12 | 21.46 | 1,549,845,051.16 |
| 2025-12-31 | 67.27 | 0.12 | 20.23 | 1,438,167,046.91 |
| 2025-09-30 | 79.31 | 0.07 | 14.62 | 2,430,697,565.61 |
| 2025-06-30 | 76.23 | 0.11 | 11.68 | 1,463,465,060.11 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 0.11 | 12.41 | 1,419,675,490.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 汪孟海 | 196 | 3.56 |
| 2020-11-09 | - | 张峰 | 2012 | 62.91 |
| 2020-11-09 | 2025-11-13 | 宁君 | 1830 | 57.69 |
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