基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591) |
净值：
0.4260
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.4260 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 8,664,000.00 | 130,897,375.49 | 4.57 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,829,094.00 | 109,909,161.00 | 3.84 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 18,329,708.00 | 99,049,231.09 | 3.46 |
| 00992 | 联想集团 | 2,575,122.00 | 76,351,921.29 | 2.66 |
| 09901 | 新东方-S | 2,055,600.00 | 75,735,265.08 | 2.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 182,499.00 | 67,520,801.17 | 2.36 |
| 02888 | 渣打集团 | 277,920.00 | 58,307,017.91 | 2.03 |
| 02269 | 药明生物 | 1,177,500.00 | 56,654,754.28 | 1.98 |
| 03808 | 中国重汽 | 1,623,583.00 | 50,396,774.86 | 1.76 |
| 00998 | 中信银行 | 5,762,805.00 | 42,444,462.65 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 477,311,031.59 | 16.66 | 20.72 |
| 非日常生活消费品 | 440,970,560.59 | 15.39 | 19.14 |
| 工业 | 426,538,786.13 | 14.89 | 18.52 |
| 金融 | 351,582,200.84 | 12.27 | 15.26 |
| 信息技术 | 227,730,325.30 | 7.95 | 9.89 |
| 日常消费品 | 107,210,944.01 | 3.74 | 4.65 |
| 通信服务 | 100,689,795.89 | 3.51 | 4.37 |
| 原材料 | 90,467,168.88 | 3.16 | 3.93 |
| 公用事业 | 44,344,918.41 | 1.55 | 1.93 |
| 能源 | 23,690,256.84 | 0.83 | 1.03 |
| 房地产 | 13,041,322.66 | 0.46 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.24 | - | 21.02 | 2,865,462,255.27 |
| 2026-06-30 | 80.22 | - | 19.96 | 3,167,926,837.60 |
| 2026-03-31 | 75.71 | - | 19.09 | 3,499,848,596.98 |
| 2025-12-31 | 87.84 | 0.48 | 9.06 | 3,536,593,321.83 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 10.85 | 3,884,745,433.48 |
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