基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中国中小盘混合(QDII)美元(010591) |
净值：
0.4767
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.4767 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,300.00 | 316,151,188.00 | 8.14 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,161,800.00 | 282,994,803.76 | 7.28 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2,360,200.00 | 168,722,045.51 | 4.34 |
| 01070 | TCL电子 | 15,170,000.00 | 145,424,019.30 | 3.74 |
| 01681 | 康臣药业 | 6,194,000.00 | 96,587,367.89 | 2.49 |
| 01478 | 丘钛科技 | 5,940,000.00 | 90,945,407.12 | 2.34 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,655,000.00 | 88,162,005.00 | 2.27 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,966,400.00 | 82,385,386.99 | 2.12 |
| RERE | 万物新生 | 2,272,526.00 | 74,278,194.07 | 1.91 |
| 09699 | 顺丰同城 | 5,866,200.00 | 71,713,134.67 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 937,747,715.44 | 24.14 | 27.24 |
| 原材料 | 478,588,129.23 | 12.32 | 13.90 |
| 通信服务 | 472,803,909.36 | 12.17 | 13.73 |
| 工业 | 471,372,201.88 | 12.13 | 13.69 |
| 医疗保健 | 384,096,634.97 | 9.89 | 11.16 |
| 金融 | 333,206,985.58 | 8.58 | 9.68 |
| 信息技术 | 209,908,674.85 | 5.40 | 6.10 |
| 日常消费品 | 74,549,242.22 | 1.92 | 2.17 |
| 能源 | 51,234,885.54 | 1.32 | 1.49 |
| 公用事业 | 26,637,369.24 | 0.69 | 0.77 |
| 房地产 | 2,773,633.24 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 10.85 | 3,884,745,433.48 |
| 2025-06-30 | 90.28 | - | 8.82 | 3,207,149,810.04 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 11.51 | 3,060,656,302.27 |
| 2024-12-31 | 88.92 | - | 9.88 | 2,852,032,233.87 |
| 2024-09-30 | 82.11 | - | 16.26 | 3,070,368,433.04 |
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