富国中国中小盘混合(QDII)美元份额(010591) |
净值:
0.3380
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日增长率:
-1.46%
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累计净值:0.3380 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 78082.47 | 24.24 |
工业 | 63462.58 | 19.70 |
日常消费品 | 34246.21 | 10.63 |
医疗保健 | 24549.89 | 7.62 |
通讯业务 | 24047.54 | 7.47 | 其他 | 97731.17 | 30.34 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 274325.01 | 84.29 |
存托凭证 | 6582.33 | 2.02 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 44175.31 | 13.57 |
其他各项资产 | 380.31 | 0.12 |