首页 >
基金>
广发睿选三年持有期混合(010594)
广发睿选三年持有期混合
(010594)
|
|
|
累计净值：0.8813
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.8813 | 2.39% |
| 2026-02-05 | 0.8607 | -4.01% |
| 2026-02-04 | 0.8967 | -0.49% |
| 2026-02-03 | 0.9011 | 2.99% |
| 2026-02-02 | 0.8749 | -2.88% |
| 2026-01-30 | 0.9008 | -4.97% |
| 2026-01-29 | 0.9479 | -1.73% |
| 2026-01-28 | 0.9646 | 0.54% |
|
基金全称
|
广发睿选三年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
刘彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.66亿元
|
份额规模
|
5.1379亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.16%
|
|
最近一月
|
-6.80%
|
|
最近三月
|
-1.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.26%
|
|
最近两年
|
76.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001203 | 大中矿业 | 1,146,300.00 | 35,134,095.00 | 7.54 |
| 300390 | 天华新能 | 626,748.00 | 34,226,708.28 | 7.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 403,040.00 | 31,658,792.00 | 6.79 |
| 002466 | 天齐锂业 | 570,300.00 | 31,583,214.00 | 6.78 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 485,511.00 | 30,533,786.79 | 6.55 |
| 002240 | 盛新锂能 | 836,707.00 | 28,807,822.01 | 6.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 156,800.00 | 26,819,072.00 | 5.75 |
| 603799 | 华友钴业 | 373,500.00 | 25,495,110.00 | 5.47 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 433,800.00 | 23,086,836.00 | 4.95 |
| 002756 | 永兴材料 | 410,600.00 | 22,275,050.00 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,792,079.66 | 76.54 | 83.30 |
| 采矿业 | 54,506,117.64 | 11.69 | 12.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,417,226.62 | 3.52 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582,273.12 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,332.51 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.89 | - | 8.60 | 466,137,706.33 |
| 2025-09-30 | 91.62 | - | 5.41 | 525,301,910.54 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 8.19 | 482,992,399.07 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 13.59 | 480,726,925.62 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.82 | 454,336,108.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 刘彬 | 980 | 29.00 |
| 2022-11-04 | 2024-02-22 | 观富钦 | 475 | -33.14 |
| 2020-12-22 | 2022-11-04 | 苗宇 | 682 | -21.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
