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广发睿选三年持有期混合(010594)
广发睿选三年持有期混合
(010594)
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累计净值：0.9332
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9332 | 4.00% |
| 2025-12-25 | 0.8973 | -0.73% |
| 2025-12-24 | 0.9039 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 0.8978 | 3.08% |
| 2025-12-22 | 0.8710 | 1.78% |
| 2025-12-19 | 0.8558 | 1.59% |
| 2025-12-18 | 0.8424 | -1.77% |
| 2025-12-17 | 0.8576 | 5.24% |
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基金全称
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广发睿选三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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5.5048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.04%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.34%
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最近两年
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55.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 500,000.00 | 44,005,636.00 | 8.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 400,000.00 | 43,684,000.00 | 8.32 |
| 01810 | 小米集团-W | 850,000.00 | 41,905,782.00 | 7.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 180,000.00 | 38,394,000.00 | 7.31 |
| 600418 | 江淮汽车 | 600,000.00 | 32,340,000.00 | 6.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 32,319,492.00 | 6.15 |
| 601127 | 赛力斯 | 150,000.00 | 25,735,500.00 | 4.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 210,000.00 | 25,042,500.00 | 4.77 |
| 002050 | 三花智控 | 498,000.00 | 24,118,140.00 | 4.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 320,000.00 | 22,604,800.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,951,133.67 | 57.86 | 91.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,098,154.72 | 4.97 | 7.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,759.51 | 0.09 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.62 | - | 5.41 | 525,301,910.54 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 8.19 | 482,992,399.07 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 13.59 | 480,726,925.62 |
| 2024-12-31 | 91.88 | - | 7.82 | 454,336,108.03 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 10.20 | 442,722,797.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 刘彬 | 936 | 36.59 |
| 2022-11-04 | 2024-02-22 | 观富钦 | 475 | -33.14 |
| 2020-12-22 | 2022-11-04 | 苗宇 | 682 | -21.63 |
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