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光大安瑞一年持有C

(010601)

净值:
1.0667
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.0667 2024-05-24
  • 净值走势
光大安瑞一年持有C(010601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.0667-0.24%
2024-05-231.0693-0.50%
2024-05-221.07470.20%
2024-05-211.0726-0.38%
2024-05-201.07670.31%
2024-05-171.07340.12%
2024-05-161.0721-0.09%
2024-05-151.07310.04%
基金全称 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣 黄波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 1.74%
最近三月 3.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 6.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密60,000.001,764,600.001.06
601899紫金矿业100,000.001,682,000.001.01
600988赤峰黄金100,000.001,635,000.000.98
603225新凤鸣80,000.001,171,200.000.70
603209兴通股份81,700.001,134,813.000.68
00700腾讯控股4,000.001,101,639.560.66
688501青达环保69,411.001,098,776.130.66
000858五粮液7,000.001,074,570.000.64
300122智飞生物23,000.001,033,620.000.62
000683远兴能源180,000.001,026,000.000.61
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,204,615.1310.3068.18
采矿业3,317,000.001.9913.14
信息传输、软件和信息技术服务业1,599,787.140.966.34
科学研究和技术服务业1,333,097.600.805.28
交通运输、仓储和邮政业1,134,813.000.684.50
批发和零售业644,800.000.392.56
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3116.19109.372.16167,102,461.67
2023-12-3119.82113.341.88183,096,859.57
2023-09-3019.88108.031.36200,276,721.69
2023-06-3019.62101.531.62226,336,592.24
2023-03-3116.5799.821.68252,005,996.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-沈荣12516.67
2020-12-22-黄波12516.67
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