光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) |
净值:
1.0497
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日增长率:
0.23%
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累计净值:1.0497 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3358.97 | 10.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1253.64 | 3.95 |
农、林、牧、渔业 | 497.23 | 1.57 |
金融业 | 334.08 | 1.05 |
信息技术 | 299.07 | 0.94 | 其他 | 26003.78 | 81.91 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6140.82 | 14.41 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 36107.40 | 84.72 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 269.32 | 0.63 |
其他各项资产 | 99.81 | 0.23 |