基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安瑞一年持有C(010601) |
净值：
1.1929
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1929 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,400,000.00 | 1,674,405.32 | 1.41 |
| 603707 | 健友股份 | 130,800.00 | 1,355,088.00 | 1.14 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,212,300.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,183,200.00 | 1.00 |
| 688507 | 索辰科技 | 10,000.00 | 1,062,200.00 | 0.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 25,000.00 | 991,000.00 | 0.84 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 954,064.10 | 0.81 |
| 603833 | 欧派家居 | 15,000.00 | 799,500.00 | 0.67 |
| 688357 | 建龙微纳 | 20,000.00 | 797,600.00 | 0.67 |
| 000858 | 五粮液 | 6,000.00 | 728,880.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,052,818.00 | 8.49 | 60.16 |
| 金融业 | 2,736,400.00 | 2.31 | 16.37 |
| 采矿业 | 1,183,200.00 | 1.00 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,062,200.00 | 0.90 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 715,700.00 | 0.60 | 4.28 |
| 建筑业 | 520,800.00 | 0.44 | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 440,400.00 | 0.37 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.69 | 95.78 | 1.02 | 118,472,510.02 |
| 2025-06-30 | 16.03 | 83.81 | 3.96 | 134,379,295.07 |
| 2025-03-31 | 17.32 | 87.72 | 1.15 | 133,674,951.90 |
| 2024-12-31 | 15.02 | 112.86 | 1.53 | 133,516,964.89 |
| 2024-09-30 | 11.06 | 105.00 | 1.29 | 139,303,187.13 |
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