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创金合信鑫祥混合C(010606)
创金合信鑫祥混合C
(010606)
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累计净值：1.2243
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.2243 | 0.09% |
| 2026-11-09 | 1.2232 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 1.2249 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.2264 | 0.36% |
| 2026-11-04 | 1.2220 | 0.51% |
| 2026-11-03 | 1.2158 | 0.20% |
| 2026-11-02 | 1.2134 | 0.23% |
| 2026-10-30 | 1.2106 | -0.21% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.83亿元
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份额规模
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17.8779亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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0.24%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.10%
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最近两年
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4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 10,946,800.00 | 52,435,172.00 | 1.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,917,200.00 | 46,908,356.00 | 1.42 |
| 300138 | 晨光生物 | 4,037,256.00 | 45,015,404.40 | 1.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,074,862.00 | 36,040,122.86 | 1.09 |
| 600563 | 法拉电子 | 293,012.00 | 33,772,563.12 | 1.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,019,240.00 | 27,825,252.00 | 0.84 |
| 600011 | 华能国际 | 3,702,300.00 | 26,064,192.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 759,000.00 | 23,574,540.00 | 0.71 |
| 601888 | 中国中免 | 414,500.00 | 21,321,880.00 | 0.65 |
| 601111 | 中国国航 | 3,413,137.00 | 20,171,639.67 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 369,484,499.00 | 11.20 | 57.52 |
| 租赁和商务服务业 | 81,142,899.00 | 2.46 | 12.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,366,776.48 | 1.68 | 8.62 |
| 采矿业 | 28,487,520.48 | 0.86 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,405,527.67 | 0.86 | 4.42 |
| 金融业 | 23,583,622.00 | 0.71 | 3.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,006,720.66 | 0.52 | 2.65 |
| 房地产业 | 13,293,072.20 | 0.40 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,895,118.00 | 0.39 | 2.01 |
| 建筑业 | 12,423,172.40 | 0.38 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 119,945.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,127.80 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,973.61 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,596.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.47 | 80.31 | 1.52 | 3,298,791,981.16 |
| 2026-06-30 | 17.72 | 67.42 | 1.66 | 4,142,138,797.30 |
| 2026-03-31 | 16.22 | 48.23 | 7.31 | 5,366,824,902.10 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 67.08 | 7.00 | 1,907,217,795.97 |
| 2025-09-30 | 16.56 | 55.72 | 1.67 | 1,421,044,706.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1486 | 15.42 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 19.60 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 4.42 |
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