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创金合信鑫祥混合C(010606)
创金合信鑫祥混合C
(010606)
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累计净值：1.2635
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2635 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2632 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2652 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.2602 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.2557 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.2627 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.2635 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.2631 | 0.09% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.49亿元
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份额规模
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11.6359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.98%
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最近两年
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18.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 562,200.00 | 23,561,802.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 331,500.00 | 22,674,600.00 | 1.19 |
| 601111 | 中国国航 | 2,379,100.00 | 22,292,167.00 | 1.17 |
| 601628 | 中国人寿 | 437,200.00 | 19,892,600.00 | 1.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 321,100.00 | 16,241,238.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 499,500.00 | 15,074,910.00 | 0.79 |
| 300408 | 三环集团 | 308,562.00 | 14,116,711.50 | 0.74 |
| 002303 | 美盈森 | 3,493,600.00 | 14,079,208.00 | 0.74 |
| 600418 | 江淮汽车 | 273,500.00 | 13,538,250.00 | 0.71 |
| 688231 | 隆达股份 | 474,230.00 | 12,329,980.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,859,308.31 | 9.38 | 48.98 |
| 金融业 | 77,796,902.00 | 4.08 | 21.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,962,144.00 | 1.78 | 9.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,019,743.00 | 0.89 | 4.66 |
| 采矿业 | 16,993,999.72 | 0.89 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,751,310.28 | 0.56 | 2.94 |
| 房地产业 | 7,442,573.00 | 0.39 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 6,833,681.00 | 0.36 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,689,328.00 | 0.35 | 1.83 |
| 建筑业 | 6,244,895.00 | 0.33 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,514,572.06 | 0.08 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 928,481.00 | 0.05 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,832.99 | 0.01 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 43,061.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 6,588.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.15 | 67.08 | 7.00 | 1,907,217,795.97 |
| 2025-09-30 | 16.56 | 55.72 | 1.67 | 1,421,044,706.22 |
| 2025-06-30 | 12.84 | 72.62 | 3.18 | 225,145,580.00 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 60.77 | 11.61 | 56,425,381.62 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 64.00 | 21.86 | 54,166,215.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1209 | 19.12 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 19.60 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 4.42 |
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