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创金合信鑫祥混合C(010606)
创金合信鑫祥混合C
(010606)
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累计净值：1.2220
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.2220 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.2227 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.2211 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.2209 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.2219 | 0.02% |
| 2026-08-04 | 1.2217 | 0.61% |
| 2026-08-03 | 1.2143 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.2149 | 0.33% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.89亿元
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份额规模
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22.7046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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-3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.49%
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最近两年
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9.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 1,589,280.00 | 54,814,267.20 | 1.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 10,973,200.00 | 53,110,288.00 | 1.28 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,894,500.00 | 52,022,970.00 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,900.00 | 42,405,779.00 | 1.02 |
| 601111 | 中国国航 | 6,407,437.00 | 38,764,993.85 | 0.94 |
| 300037 | 新宙邦 | 374,800.00 | 34,800,180.00 | 0.84 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1,708,000.00 | 29,924,160.00 | 0.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,538,600.00 | 28,627,274.00 | 0.69 |
| 300138 | 晨光生物 | 3,060,356.00 | 27,543,204.00 | 0.66 |
| 600160 | 巨化股份 | 472,100.00 | 25,026,021.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,971,648.22 | 12.53 | 70.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,204,539.31 | 1.57 | 8.88 |
| 租赁和商务服务业 | 53,114,416.00 | 1.28 | 7.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,015,644.00 | 1.28 | 7.22 |
| 采矿业 | 37,843,479.46 | 0.91 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,561,477.72 | 0.11 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 968,805.00 | 0.02 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,852.40 | 0.01 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 49,556.00 | - | 0.01 |
| 金融业 | 37,157.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 11,004.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,752.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 5,556.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 4,956.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.72 | 67.42 | 1.66 | 4,142,138,797.30 |
| 2026-03-31 | 16.22 | 48.23 | 7.31 | 5,366,824,902.10 |
| 2025-12-31 | 19.15 | 67.08 | 7.00 | 1,907,217,795.97 |
| 2025-09-30 | 16.56 | 55.72 | 1.67 | 1,421,044,706.22 |
| 2025-06-30 | 12.84 | 72.62 | 3.18 | 225,145,580.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1395 | 15.21 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 19.60 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 4.42 |
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