基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合A(010611) |
净值：
1.6273
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日增长率：
3.19%
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累计净值：1.6273 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,670,900.00 | 173,418,000.00 | 8.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,575,850.00 | 157,729,549.50 | 7.39 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,762,200.00 | 111,244,992.00 | 5.21 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,197,018.00 | 98,979,677.28 | 4.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,018,320.00 | 82,872,219.20 | 3.88 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,484,900.00 | 81,550,708.00 | 3.82 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,349,400.00 | 80,117,648.00 | 3.75 |
| 601872 | 招商轮船 | 8,832,210.00 | 79,313,245.80 | 3.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,513,200.00 | 78,512,368.00 | 3.68 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,844,800.00 | 77,197,248.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,847,319.83 | 43.58 | 46.30 |
| 采矿业 | 870,568,882.42 | 40.80 | 43.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,786,044.32 | 6.83 | 7.26 |
| 批发和零售业 | 32,905,803.50 | 1.54 | 1.64 |
| 住宿和餐饮业 | 17,475,275.00 | 0.82 | 0.87 |
| 金融业 | 11,602,961.90 | 0.54 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.26 | 2,133,738,243.17 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.03 | 1,969,553,386.26 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.93 | 1,584,866,185.44 |
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