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万家战略发展产业混合A

(010611)

净值:
1.0940
日增长率:
1.17%
累计净值:1.0940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家战略发展产业混合A(010611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09401.17%
2023-02-101.0813-1.12%
2023-02-031.07990.27%
2023-01-201.05601.91%
2023-01-131.0160-0.22%
2023-01-121.01820.85%
2023-01-111.0096-0.17%
2023-01-101.01130.41%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8871亿元
最近分红 万家战略发展产业混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 4353/7433
最近一月 -7.49% 6655/7433
最近三月 -1.00% 5415/7433
最近六月 -14.82% 6123/7433
最近一年 -6.00% 4057/7433
今年以来 6.69% 811/7433
成立以来 1.21% 4092/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油837.133298.293.34交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油806.364015.673.62交通运输、仓储和邮政业
600399抚顺特钢781.3016985.359.51制造业
000657中钨高新712.205505.341.68制造业
000488晨鸣纸业709.137169.252.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57966.5658.63
房地产业7752.377.84
交通运输、仓储和邮政业7212.517.29
信息传输、软件和信息技术服务业5672.845.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业4569.864.62
其他15701.4415.88
万家战略发展产业混合A(010611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91029.2591.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141.520.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7998.908.06
其他各项资产62.520.06
万家战略发展产业混合A(010611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李文宾
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