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万家战略发展产业混合A(010611)
万家战略发展产业混合A
(010611)
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累计净值：1.3120
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3120 | -3.03% |
| 2026-06-25 | 1.3530 | -3.04% |
| 2026-06-24 | 1.3954 | 0.66% |
| 2026-06-23 | 1.3863 | -3.05% |
| 2026-06-22 | 1.4299 | 2.46% |
| 2026-06-18 | 1.3956 | -1.37% |
| 2026-06-17 | 1.4150 | 0.23% |
| 2026-06-16 | 1.4118 | -2.28% |
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基金全称
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万家战略发展产业混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海 钱海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.93亿元
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份额规模
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3.8329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.99%
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最近一月
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-14.48%
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最近三月
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-14.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.74%
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最近两年
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49.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 7,119,636.00 | 116,477,244.96 | 6.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,275,950.00 | 107,189,084.00 | 5.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,615,400.00 | 105,063,524.00 | 5.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,223,520.00 | 89,583,368.00 | 4.90 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,917,303.00 | 72,932,575.00 | 3.99 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5,451,300.00 | 69,067,971.00 | 3.78 |
| 601975 | 招商南油 | 15,556,800.00 | 66,894,240.00 | 3.66 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,562,201.00 | 63,371,555.79 | 3.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,566,321.00 | 62,997,430.62 | 3.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 781,100.00 | 61,917,797.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,289,754.49 | 39.60 | 42.81 |
| 采矿业 | 706,178,841.59 | 38.66 | 41.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,159,497.96 | 14.24 | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.39 | 8.39 | 1,826,446,155.94 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.26 | 2,133,738,243.17 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.03 | 1,969,553,386.26 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 黄海 | 10 | -5.99 |
| 2026-06-19 | - | 钱海 | 10 | -5.99 |
| 2024-02-08 | 2026-06-19 | 叶勇 | 862 | 91.68 |
| 2021-01-13 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1121 | -27.19 |
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