万家战略发展产业混合A(010611) |
净值:
1.0940
|
日增长率:
1.17%
|
累计净值:1.0940 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 57966.56 | 58.63 |
房地产业 | 7752.37 | 7.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7212.51 | 7.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5672.84 | 5.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4569.86 | 4.62 | 其他 | 15701.44 | 15.88 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 91029.25 | 91.73 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 141.52 | 0.14 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7998.90 | 8.06 |
其他各项资产 | 62.52 | 0.06 |