基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合C(010612) |
净值：
1.1934
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1934 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,643,200.00 | 182,798,240.00 | 9.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,201,650.00 | 182,576,576.00 | 9.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,792,900.00 | 112,193,982.00 | 5.70 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,452,720.00 | 92,820,153.60 | 4.71 |
| 000630 | 铜陵有色 | 16,879,700.00 | 90,475,192.00 | 4.59 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,192,318.00 | 84,404,887.92 | 4.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,329,700.00 | 73,020,321.00 | 3.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 992,945.00 | 65,435,075.50 | 3.32 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,920,700.00 | 63,171,823.00 | 3.21 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,750,500.00 | 62,125,245.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,138,595.71 | 42.20 | 45.08 |
| 采矿业 | 799,440,877.92 | 40.59 | 43.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,600,753.28 | 9.17 | 9.79 |
| 批发和零售业 | 27,121,205.46 | 1.38 | 1.47 |
| 金融业 | 5,525,049.80 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.03 | 1,969,553,386.26 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.93 | 1,584,866,185.44 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 6.09 | 2,051,300,091.72 |
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