基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家战略发展产业混合C(010612) |
净值：
1.5598
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.5598 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 7,119,636.00 | 116,477,244.96 | 6.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,275,950.00 | 107,189,084.00 | 5.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 3,615,400.00 | 105,063,524.00 | 5.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5,223,520.00 | 89,583,368.00 | 4.90 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,917,303.00 | 72,932,575.00 | 3.99 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5,451,300.00 | 69,067,971.00 | 3.78 |
| 601975 | 招商南油 | 15,556,800.00 | 66,894,240.00 | 3.66 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,562,201.00 | 63,371,555.79 | 3.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,566,321.00 | 62,997,430.62 | 3.45 |
| 000408 | 藏格矿业 | 781,100.00 | 61,917,797.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 723,289,754.49 | 39.60 | 42.81 |
| 采矿业 | 706,178,841.59 | 38.66 | 41.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260,159,497.96 | 14.24 | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | 0.39 | 8.39 | 1,826,446,155.94 |
| 2025-12-31 | 94.12 | - | 6.26 | 2,133,738,243.17 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.03 | 1,969,553,386.26 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 7.11 | 1,270,103,495.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 14.01 | 1,910,441,365.55 |
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