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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：1.4166
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2026-09-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-14 | 1.4166 | -0.41% |
| 2026-09-11 | 1.4224 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 1.4258 | -0.53% |
| 2026-09-09 | 1.4334 | 0.47% |
| 2026-09-08 | 1.4267 | -1.28% |
| 2026-09-07 | 1.4452 | 7.59% |
| 2026-09-04 | 1.3433 | -3.54% |
| 2026-09-03 | 1.3926 | 0.48% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.31亿元
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份额规模
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7.6641亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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-2.06%
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最近三月
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-6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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70.65%
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最近两年
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228.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 759,804.00 | 91,313,244.72 | 4.40 |
| 688809 | 强一股份 | 144,263.00 | 89,875,849.00 | 4.33 |
| 600183 | 生益科技 | 516,300.00 | 89,526,420.00 | 4.32 |
| 688300 | 联瑞新材 | 343,004.00 | 83,830,177.60 | 4.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 259,922.00 | 80,549,827.80 | 3.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,503.00 | 75,542,773.17 | 3.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 997,700.00 | 72,712,376.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,600.00 | 70,612,000.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 109,220.00 | 66,296,540.00 | 3.20 |
| 300757 | 罗博特科 | 101,000.00 | 62,519,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,703,253,657.59 | 82.10 | 93.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,458,125.62 | 5.37 | 6.14 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.72 | - | 5.68 | 2,074,609,493.49 |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.20 | 1,024,754,799.37 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.85 | 689,023,486.93 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 896 | 170.19 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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