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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：0.7949
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7949 | -3.90% |
| 2025-11-13 | 0.8272 | 1.03% |
| 2025-11-12 | 0.8188 | 0.58% |
| 2025-11-11 | 0.8141 | -2.20% |
| 2025-11-10 | 0.8324 | 0.42% |
| 2025-11-07 | 0.8289 | 0.33% |
| 2025-11-06 | 0.8262 | 3.62% |
| 2025-11-05 | 0.7973 | -0.49% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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3.0212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.10%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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15.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.02%
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最近两年
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43.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 147,280.00 | 53,870,605.60 | 7.41 |
| 688630 | 芯碁微装 | 240,341.00 | 33,969,796.94 | 4.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 455,700.00 | 33,480,279.00 | 4.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 199,200.00 | 33,425,760.00 | 4.60 |
| 002916 | 深南电路 | 138,052.00 | 29,907,585.28 | 4.11 |
| 301556 | 托普云农 | 276,228.00 | 26,252,709.12 | 3.61 |
| 688141 | 杰华特 | 450,591.00 | 26,156,807.55 | 3.60 |
| 301183 | 东田微 | 277,800.00 | 25,943,742.00 | 3.57 |
| 688800 | 瑞可达 | 339,735.00 | 25,520,893.20 | 3.51 |
| 002156 | 通富微电 | 501,300.00 | 20,137,221.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 526,420,682.65 | 72.42 | 82.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,721,385.67 | 11.24 | 12.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,777,112.00 | 2.58 | 2.94 |
| 采矿业 | 12,633,512.00 | 1.74 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.15 | 503,268,493.81 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 7.28 | 640,792,359.59 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.75 | 761,877,218.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 594 | 51.61 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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