首页 >
基金>
恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
|
|
|
累计净值：1.2535
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.2535 | -1.69% |
| 2026-07-23 | 1.2750 | -0.41% |
| 2026-07-22 | 1.2803 | -3.58% |
| 2026-07-21 | 1.3279 | 10.43% |
| 2026-07-20 | 1.2025 | -7.11% |
| 2026-07-17 | 1.2945 | -9.53% |
| 2026-07-16 | 1.4309 | -5.75% |
| 2026-07-15 | 1.5182 | -3.73% |
|
基金全称
|
恒越成长精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
廖明兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.31亿元
|
份额规模
|
7.6641亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.17%
|
|
最近一月
|
-30.66%
|
|
最近三月
|
1.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
107.19%
|
|
最近两年
|
155.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 759,804.00 | 91,313,244.72 | 4.40 |
| 688809 | 强一股份 | 144,263.00 | 89,875,849.00 | 4.33 |
| 600183 | 生益科技 | 516,300.00 | 89,526,420.00 | 4.32 |
| 688300 | 联瑞新材 | 343,004.00 | 83,830,177.60 | 4.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 259,922.00 | 80,549,827.80 | 3.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,503.00 | 75,542,773.17 | 3.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 997,700.00 | 72,712,376.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,600.00 | 70,612,000.00 | 3.40 |
| 300502 | 新易盛 | 109,220.00 | 66,296,540.00 | 3.20 |
| 300757 | 罗博特科 | 101,000.00 | 62,519,000.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,703,253,657.59 | 82.10 | 93.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,458,125.62 | 5.37 | 6.14 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.72 | - | 5.68 | 2,074,609,493.49 |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.20 | 1,024,754,799.37 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.85 | 689,023,486.93 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 845 | 139.08 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
