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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：1.5366
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.5366 | 5.07% |
| 2026-05-21 | 1.4625 | -3.90% |
| 2026-05-20 | 1.5219 | 2.04% |
| 2026-05-19 | 1.4915 | 2.90% |
| 2026-05-18 | 1.4495 | 1.52% |
| 2026-05-15 | 1.4278 | -0.65% |
| 2026-05-14 | 1.4372 | -2.32% |
| 2026-05-13 | 1.4714 | 2.65% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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5.9602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.62%
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最近一月
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20.46%
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最近三月
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46.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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207.32%
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最近两年
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190.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 2,095,200.00 | 65,747,376.00 | 6.42 |
| 300502 | 新易盛 | 141,780.00 | 62,785,855.20 | 6.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,795,600.00 | 43,525,344.00 | 4.25 |
| 688809 | 强一股份 | 137,602.00 | 42,078,691.60 | 4.11 |
| 300604 | 长川科技 | 294,600.00 | 35,661,330.00 | 3.48 |
| 300223 | 北京君正 | 321,100.00 | 33,490,730.00 | 3.27 |
| 300757 | 罗博特科 | 84,300.00 | 32,085,423.00 | 3.13 |
| 688630 | 芯碁微装 | 161,593.00 | 31,252,086.20 | 3.05 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 505,600.00 | 28,536,064.00 | 2.78 |
| 600259 | 中稀有色 | 338,100.00 | 26,561,136.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 831,812,705.11 | 81.17 | 90.45 |
| 采矿业 | 26,709,777.34 | 2.61 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,179,621.20 | 2.55 | 2.85 |
| 房地产业 | 21,509,928.00 | 2.10 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,424,000.00 | 1.31 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.20 | 1,024,754,799.37 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.85 | 689,023,486.93 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.72 | 533,510,296.81 |
| 2025-03-31 | 92.93 | - | 7.15 | 503,268,493.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 783 | 193.08 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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