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恒越成长精选混合C(010623)
恒越成长精选混合C
(010623)
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累计净值：0.8765
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.8765 | -6.61% |
| 2026-10-29 | 0.9385 | -9.37% |
| 2026-10-28 | 1.0355 | 5.33% |
| 2026-10-27 | 0.9831 | -3.06% |
| 2026-10-26 | 1.0141 | -5.28% |
| 2026-10-23 | 1.0706 | 1.08% |
| 2026-10-22 | 1.0592 | -6.74% |
| 2026-10-21 | 1.1358 | 1.57% |
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基金全称
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恒越成长精选混合型证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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廖明兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.53亿元
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份额规模
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10.6930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-18.13%
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最近一月
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-35.51%
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最近三月
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-19.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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57.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,115,500.00 | 88,152,885.00 | 4.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 47,611.00 | 76,796,543.00 | 4.10 |
| 688048 | 长光华芯 | 242,511.00 | 70,255,436.70 | 3.76 |
| 300489 | 光智科技 | 246,900.00 | 68,724,615.00 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,400.00 | 67,423,896.00 | 3.60 |
| 688677 | 海泰新光 | 862,151.00 | 65,575,205.06 | 3.50 |
| 002428 | 云南锗业 | 726,404.00 | 63,102,715.48 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 157,020.00 | 61,080,780.00 | 3.26 |
| 688300 | 联瑞新材 | 399,693.00 | 57,675,699.90 | 3.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 216,700.00 | 56,508,859.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,926,308.73 | 84.71 | 97.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,967,486.93 | 1.98 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,631,030.00 | 0.19 | 0.22 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.35 | - | 6.79 | 1,870,970,825.18 |
| 2026-06-30 | 89.72 | - | 5.68 | 2,074,609,493.49 |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.20 | 1,024,754,799.37 |
| 2025-12-31 | 93.55 | - | 6.85 | 689,023,486.93 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 7.66 | 726,927,199.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 廖明兵 | 943 | 67.18 |
| 2022-11-25 | 2024-04-03 | 陈思远 | 495 | -42.24 |
| 2021-02-09 | 2023-01-10 | 高楠 | 700 | -15.54 |
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