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国新国证荣赢63个月定开债(010626) |
净值：
1.1849
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2134 | 2026-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 126.42 | - | 12,041,955,282.31 |
| 2026-03-31 | - | - | 100.00 | 9,179,561,250.83 |
| 2025-12-31 | - | 169.56 | 0.45 | 2,343,715,760.49 |
| 2025-09-30 | - | 169.94 | 0.27 | 2,320,145,843.56 |
| 2025-06-30 | - | 170.34 | 0.24 | 2,296,528,099.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 桑劲乔 | 1511 | 15.71 |
| 2020-12-30 | 2024-05-09 | 黄诺楠 | 1226 | 12.85 |
| 2020-12-30 | 2022-06-13 | 王哲 | 530 | 5.19 |
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