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国新国证荣赢63个月定开债(010626) |
净值：
1.1718
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2003 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 169.94 | 0.27 | 2,320,145,843.56 |
| 2025-06-30 | - | 170.34 | 0.24 | 2,296,528,099.71 |
| 2025-03-31 | - | 170.68 | 0.55 | 2,273,798,640.03 |
| 2024-12-31 | - | 176.53 | 0.40 | 2,253,627,701.18 |
| 2024-09-30 | - | 176.88 | 0.37 | 2,231,593,144.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-13 | - | 桑劲乔 | 1300 | 14.43 |
| 2020-12-30 | 2024-05-09 | 黄诺楠 | 1226 | 12.85 |
| 2020-12-30 | 2022-06-13 | 王哲 | 530 | 5.19 |
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