首页 > 基金> 国新国证荣赢63个月定开债(010626)
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国新国证荣赢63个月定开债

(010626)
净值：
1.1560
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2179 2026-10-30
  • 净值走势
国新国证荣赢63个月定开债(010626)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.15600.01%
2026-10-291.15590.00%
2026-10-281.15590.01%
2026-10-271.15580.00%
2026-10-261.15580.02%
2026-10-231.15560.00%
2026-10-221.15560.01%
2026-10-211.15550.00%
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基金情况

基金全称 国新国证荣赢63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 117.48亿元 份额规模 101.7611亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 6.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-157.06-11,748,146,458.42
2026-06-30-126.42-12,041,955,282.31
2026-03-31--100.009,179,561,250.83
2025-12-31-169.560.452,343,715,760.49
2025-09-30-169.940.272,320,145,843.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-13-桑劲乔160316.16
2020-12-302022-06-13王哲5305.19
2020-12-302024-05-09黄诺楠122612.85
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