基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞轩三个月定开混合(010628) |
净值：
0.8339
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日增长率：
1.77%
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累计净值：0.8339 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.01% | 6768/7433 |
| 最近一月 | -6.14% | 6088/7433 |
| 最近三月 | 2.73% | 1664/7433 |
| 最近六月 | -4.44% | 3953/7433 |
| 最近一年 | -0.60% | 2501/7433 |
| 今年以来 | 3.71% | 1939/7433 |
| 成立以来 | -21.73% | 6603/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 188838.53 | 68.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11952.42 | 4.32 |
| 房地产业 | 9945.43 | 3.59 |
| 金融业 | 8383.63 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 6252.97 | 2.26 | 其他 | 51498.00 | 18.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 173231.94 | 94.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9048.35 | 4.92 |
| 其他各项资产 | 1648.35 | 0.90 |
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