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广发可转债债券E

(010629)

净值:
1.9287
日增长率:
-2.96%
累计净值:1.9287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发可转债债券E(010629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.9287-2.96%
2021-09-241.9875-1.52%
2021-09-232.0181-0.72%
2021-09-222.03280.79%
2021-09-172.0169-0.28%
2021-09-162.0225-2.62%
2021-09-152.07700.99%
2021-09-142.0566-0.05%
基金公司 广发基金 基金经理 吴敌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4167亿元
最近分红 广发可转债债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.46% 4051/4181
最近一月 5.44% 20/4181
最近三月 20.85% 16/4181
最近六月 38.84% 14/4181
最近一年 0.00% 3564/4181
今年以来 33.93% 20/4181
成立以来 42.85% 539/4181
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.42535.16%
广发中证创新药产业ETF1.02683.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A90.00564.302.46制造业
000898鞍钢股份80.00356.000.81制造业
601918新集能源80.00391.200.89采矿业
600985淮北矿业46.08562.671.27采矿业
000725京东方A40.00196.401.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4992.2711.30
采矿业1308.172.96
租赁和商务服务业376.400.85
其他37511.3684.89
广发可转债债券E(010629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6676.8412.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39346.4673.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.005.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3482.096.47
其他各项资产1329.352.47
广发可转债债券E(010629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴敌
  • 基金公告
    暂无信息!
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