基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘合益债券发起A(010634) |
净值：
1.0202
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1370 | 2026-08-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.35 | 0.10 | 6,471,703,190.40 |
| 2026-03-31 | - | 114.88 | 0.17 | 2,982,338,692.85 |
| 2025-12-31 | - | 94.25 | 0.43 | 1,447,833,151.47 |
| 2025-09-30 | - | 80.67 | 0.10 | 2,420,618,801.85 |
| 2025-06-30 | - | 112.25 | 0.04 | 2,523,861,348.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 潘昱杉 | 160 | 1.37 |
| 2025-11-19 | - | 马龙 | 260 | 1.76 |
| 2023-06-03 | - | 程明 | 1160 | 8.21 |
| 2022-11-12 | 2024-10-25 | 潘昱杉 | 713 | 5.74 |
| 2021-09-17 | 2023-01-14 | 马泽宇 | 484 | 3.74 |
| 2021-08-16 | 2022-11-03 | 彭玮 | 444 | 4.03 |
| 2020-11-19 | 2022-02-26 | 赵鼎龙 | 464 | 2.07 |
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