财通安盈混合C
(010637)
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累计净值：1.1418
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2025-11-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-17 | 1.1418 | -0.26% |
| 2025-11-14 | 1.1448 | -0.66% |
| 2025-11-13 | 1.1524 | -0.10% |
| 2025-11-12 | 1.1535 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.1546 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.1575 | 0.07% |
| 2025-11-07 | 1.1567 | -0.40% |
| 2025-11-06 | 1.1614 | 0.35% |
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基金全称
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财通安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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沈犁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.1816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.03%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.87%
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最近两年
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12.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 70,800.00 | 4,937,592.00 | 3.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,700.00 | 4,165,749.00 | 2.56 |
| 603129 | 春风动力 | 15,000.00 | 4,023,750.00 | 2.48 |
| 000528 | 柳工 | 338,700.00 | 3,746,022.00 | 2.30 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 3,547,969.00 | 2.18 |
| 300408 | 三环集团 | 62,400.00 | 2,890,992.00 | 1.78 |
| 688362 | 甬矽电子 | 74,367.00 | 2,782,813.14 | 1.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,100.00 | 2,650,101.00 | 1.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 96,200.00 | 2,436,746.00 | 1.50 |
| 300893 | 松原安全 | 53,543.00 | 2,136,365.70 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,437,882.84 | 22.42 | 69.72 |
| 采矿业 | 6,215,448.00 | 3.82 | 11.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,496,757.44 | 2.15 | 6.69 |
| 金融业 | 2,478,761.00 | 1.53 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,039.79 | 1.29 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 1,542,750.00 | 0.95 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.16 | 53.17 | 14.78 | 162,518,870.84 |
| 2025-06-30 | 30.47 | 49.39 | 20.26 | 125,444,845.00 |
| 2025-03-31 | 30.73 | 13.51 | 16.39 | 118,978,932.18 |
| 2024-12-31 | 31.34 | 63.03 | 5.85 | 120,387,156.26 |
| 2024-09-30 | 32.89 | 64.19 | 3.10 | 121,000,855.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-18 | - | 沈犁 | 214 | 10.07 |
| 2023-02-10 | 2025-04-18 | 匡恒 | 798 | -2.39 |
| 2022-07-08 | 2025-04-18 | 闫梦璇 | 1015 | -2.74 |
| 2020-11-25 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 590 | 6.94 |
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