首页 >
基金>
财通稳进回报6个月持有混合C(010641)
财通稳进回报6个月持有混合C
(010641)
|
|
|
累计净值：1.0915
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.0915 | 0.13% |
| 2026-08-13 | 1.0901 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.0915 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.0907 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.0925 | 0.27% |
| 2026-08-07 | 1.0896 | 0.22% |
| 2026-08-06 | 1.0872 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0885 | 0.28% |
|
基金全称
|
财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
吴伟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0440亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
-0.08%
|
|
最近三月
|
2.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.37%
|
|
最近两年
|
9.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 126,200.00 | 1,360,436.00 | 3.54 |
| 000001 | 平安银行 | 135,000.00 | 1,356,750.00 | 3.53 |
| 601963 | 重庆银行 | 128,600.00 | 1,296,288.00 | 3.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 206,400.00 | 1,261,104.00 | 3.28 |
| 002810 | 山东赫达 | 47,500.00 | 1,173,250.00 | 3.05 |
| 300408 | 三环集团 | 5,600.00 | 934,640.00 | 2.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 493.00 | 929,798.00 | 2.42 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 597,648.00 | 1.55 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4,900.00 | 405,965.00 | 1.06 |
| 002837 | 英维克 | 5,100.00 | 405,756.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,274,578.00 | 13.72 | 50.07 |
| 制造业 | 4,662,789.00 | 12.13 | 44.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 1.55 | 5.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.40 | 32.74 | 14.45 | 38,450,705.41 |
| 2026-03-31 | 39.63 | 29.21 | 6.28 | 45,814,458.02 |
| 2025-12-31 | 33.81 | 21.33 | 6.55 | 52,095,956.17 |
| 2025-09-30 | - | 88.01 | 12.05 | 43,339,222.51 |
| 2025-06-30 | - | 83.53 | 16.61 | 49,645,511.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 吴伟 | 463 | 7.61 |
| 2021-11-30 | 2026-05-15 | 罗晓倩 | 1627 | 6.44 |
| 2021-11-10 | 2024-07-04 | 朱海东 | 967 | -0.29 |
- 05-10财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年05月10日公告)
- 05-10财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告(2025年05月10日公告)
- 05-10财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月10日公告)
- 03-29财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
- 03-15财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 关于财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
- 11-01财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 关于财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
- 10-18财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 关于财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
- 07-13财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 关于财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金降低费率并修订基金合同等法律文件的公告
- 07-13财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金托管协议(2024年07月13日公告)
- 07-13财通稳进回报6个月持有混合A,财通稳进回报6个月持有混合C: 财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同(2024年07月13日公告)
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
