农银汇理瑞祥一年持有期混合(010642) |
净值:
1.0301
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日增长率:
0.16%
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累计净值:1.0301 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4620.53 | 18.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 454.15 | 1.83 |
文化、体育和娱乐业 | 210.14 | 0.85 | 其他 | 19514.88 | 78.69 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5284.82 | 21.16 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 19143.02 | 76.63 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 312.56 | 1.25 |
其他各项资产 | 239.33 | 0.96 |