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农银汇理瑞祥一年持有期混合

(010642)

净值:
1.0301
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理瑞祥一年持有期混合(010642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03010.16%
2023-02-101.0285-0.17%
2023-02-031.0309-0.21%
2023-01-201.02870.09%
2023-01-131.02080.14%
2023-01-121.01940.12%
2023-01-111.0182-0.41%
2023-01-101.0224-0.03%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 周宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4802亿元
最近分红 农银汇理瑞祥一年持有期混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1375/7433
最近一月 -0.25% 1051/7433
最近三月 2.14% 2122/7433
最近六月 -1.14% 2418/7433
最近一年 2.29% 1232/7433
今年以来 1.68% 3390/7433
成立以来 2.75% 3843/7433
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行70.00514.500.46金融业
300012华测检测70.001880.902.80科学研究和技术服务业
601111中国国航65.00588.250.52交通运输、仓储和邮政业
000100TCL科技60.00560.400.50制造业
002402和而泰51.001047.540.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4620.5318.63
信息传输、软件和信息技术服务业454.151.83
文化、体育和娱乐业210.140.85
其他19514.8878.69
农银汇理瑞祥一年持有期混合(010642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5284.8221.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19143.0276.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.561.25
其他各项资产239.330.96
农银汇理瑞祥一年持有期混合(010642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周宇
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