基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
1.3603
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.3603 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,600.00 | 13,387,182.00 | 8.70 |
| 603083 | 剑桥科技 | 101,900.00 | 13,022,820.00 | 8.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,400.00 | 12,675,552.00 | 8.23 |
| 601138 | 工业富联 | 180,800.00 | 11,934,608.00 | 7.75 |
| 688411 | 海博思创 | 36,261.00 | 11,745,663.12 | 7.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,900.00 | 9,963,950.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 8,776,933.23 | 5.70 |
| 03931 | 中创新航 | 240,300.00 | 7,779,537.27 | 5.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 22,000.00 | 6,683,600.00 | 4.34 |
| 603129 | 春风动力 | 24,900.00 | 6,679,425.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,507,370.13 | 71.79 | 95.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,981,792.00 | 3.24 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 9.32 | 153,939,867.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.36 | 86,593,905.50 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.48 | 6.64 | 83,046,732.91 |
| 2024-12-31 | 89.54 | 0.52 | 7.74 | 76,725,851.15 |
| 2024-09-30 | 90.93 | - | 8.75 | 74,658,301.16 |
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