基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
1.2862
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.2862 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 25,500.00 | 15,555,000.00 | 9.92 |
| 300502 | 新易盛 | 35,400.00 | 15,253,152.00 | 9.73 |
| 603083 | 剑桥科技 | 89,100.00 | 11,973,258.00 | 7.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,805.00 | 10,788,641.95 | 6.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,500.00 | 10,009,032.43 | 6.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,400.00 | 9,317,592.00 | 5.94 |
| 688411 | 海博思创 | 34,362.00 | 8,591,874.48 | 5.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 231,400.00 | 7,976,358.00 | 5.09 |
| 601138 | 工业富联 | 112,900.00 | 7,005,445.00 | 4.47 |
| 09926 | 康方生物 | 59,000.00 | 6,021,767.74 | 3.84 |
| 06166 | 剑桥科技 | 42,400.00 | 3,580,725.37 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,218,532.24 | 72.20 | 93.16 |
| 采矿业 | 8,300,782.00 | 5.29 | 6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,181.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.02 | 9.68 | 156,804,424.03 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 9.32 | 153,939,867.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.36 | 86,593,905.50 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 0.48 | 6.64 | 83,046,732.91 |
| 2024-12-31 | 89.54 | 0.52 | 7.74 | 76,725,851.15 |
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