基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通价值趋势混合A(010646) |
净值：
0.9061
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日增长率：
-9.18%
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累计净值：0.9061 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 171,000.00 | 28,625,400.00 | 9.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 17,212.00 | 27,762,956.00 | 9.54 |
| 603228 | 景旺电子 | 248,200.00 | 25,120,322.00 | 8.63 |
| 300502 | 新易盛 | 50,080.00 | 19,481,120.00 | 6.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,600.00 | 15,036,984.00 | 5.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 69,800.00 | 14,340,410.00 | 4.93 |
| 06166 | 剑桥科技 | 149,650.00 | 14,233,650.87 | 4.89 |
| 03308 | 中际旭创 | 14,850.00 | 13,537,884.29 | 4.65 |
| 002916 | 深南电路 | 33,300.00 | 12,421,233.00 | 4.27 |
| 09926 | 康方生物 | 122,000.00 | 11,383,850.99 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,400.00 | 10,137,425.15 | 3.48 |
| 00992 | 联想集团 | 282,000.00 | 8,361,251.16 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,862,930.09 | 65.92 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,852.62 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 13,059.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.12 | 0.87 | 25.87 | 291,053,104.08 |
| 2026-06-30 | 93.31 | 0.39 | 15.31 | 452,850,590.25 |
| 2026-03-31 | 92.26 | 0.02 | 21.33 | 205,140,920.09 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.02 | 9.68 | 156,804,424.03 |
| 2025-09-30 | 93.32 | - | 9.32 | 153,939,867.13 |
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