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平安双季增享6个月持有债券A(010651)
平安双季增享6个月持有债券A
(010651)
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累计净值：0.9917
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.9917 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 0.9934 | -0.04% |
| 2026-11-10 | 0.9938 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 0.9938 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 0.9931 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 0.9935 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 0.9929 | 0.15% |
| 2026-11-03 | 0.9914 | 0.23% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘斌斌 田元强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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3.4434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.33%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 302,200.00 | 5,871,746.00 | 1.57 |
| 000683 | 博源化工 | 843,700.00 | 4,885,023.00 | 1.30 |
| 600309 | 万华化学 | 70,400.00 | 4,850,560.00 | 1.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 116,639.00 | 4,560,584.90 | 1.22 |
| 001979 | 招商蛇口 | 510,500.00 | 3,869,590.00 | 1.03 |
| 300012 | 华测检测 | 272,800.00 | 3,753,728.00 | 1.00 |
| 601918 | 新集能源 | 307,300.00 | 3,469,417.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 99,100.00 | 2,705,430.00 | 0.72 |
| 601898 | 中煤能源 | 178,800.00 | 2,467,440.00 | 0.66 |
| 000902 | 新洋丰 | 182,600.00 | 2,465,100.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,498,619.90 | 8.68 | 58.85 |
| 采矿业 | 9,473,218.00 | 2.53 | 17.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,783,385.00 | 1.81 | 12.28 |
| 房地产业 | 3,869,590.00 | 1.03 | 7.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,288.00 | 0.39 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 1,144,780.00 | 0.31 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.75 | 96.60 | 3.31 | 374,474,482.04 |
| 2026-06-30 | 19.97 | 103.04 | 9.14 | 404,580,609.04 |
| 2026-03-31 | 9.87 | 111.90 | 4.98 | 448,091,772.61 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 105.91 | 5.08 | 506,883,565.88 |
| 2025-09-30 | 17.50 | 101.66 | 5.38 | 541,760,736.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-28 | - | 田元强 | 47 | -0.30 |
| 2025-09-18 | - | 刘斌斌 | 422 | 0.47 |
| 2025-01-13 | 2026-04-22 | 张文平 | 464 | 4.90 |
| 2024-10-09 | 2025-10-22 | 韩晶 | 378 | 4.26 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 1.05 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.68 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -7.51 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -4.79 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.63 |
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