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平安双季增享6个月持有债券A(010651)
平安双季增享6个月持有债券A
(010651)
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累计净值：1.0069
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0069 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.0051 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0056 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.0075 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.0048 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0044 | 0.04% |
| 2025-11-05 | 1.0040 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 1.0034 | -0.20% |
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基金全称
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平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平 刘斌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.95亿元
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份额规模
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5.0151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.84%
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最近两年
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5.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 464,900.00 | 5,388,191.00 | 0.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 100,160.00 | 5,308,480.00 | 0.98 |
| 600893 | 航发动力 | 117,700.00 | 4,964,586.00 | 0.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 240,900.00 | 4,818,000.00 | 0.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,765,167.00 | 0.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 164,700.00 | 4,353,021.00 | 0.80 |
| 002001 | 新和成 | 159,300.00 | 3,796,119.00 | 0.70 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 127,200.00 | 3,384,792.00 | 0.62 |
| 603162 | 海通发展 | 365,800.00 | 3,306,832.00 | 0.61 |
| 600993 | 马应龙 | 123,300.00 | 3,261,285.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,236,764.40 | 9.83 | 56.16 |
| 采矿业 | 11,302,259.00 | 2.09 | 11.92 |
| 金融业 | 10,900,651.00 | 2.01 | 11.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,283,900.00 | 1.71 | 9.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,308,480.00 | 0.98 | 5.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,173,322.00 | 0.59 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,910.40 | 0.29 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.50 | 101.66 | 5.38 | 541,760,736.38 |
| 2025-06-30 | 11.98 | 114.60 | 11.10 | 588,253,771.58 |
| 2025-03-31 | 7.33 | 99.57 | 6.30 | 644,700,469.25 |
| 2024-12-31 | 12.35 | 85.87 | 0.51 | 724,916,051.94 |
| 2024-09-30 | 6.72 | 93.58 | 0.41 | 801,400,467.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 刘斌斌 | 58 | 2.01 |
| 2025-01-13 | - | 张文平 | 306 | 5.17 |
| 2024-10-09 | 2025-10-22 | 韩晶 | 378 | 4.26 |
| 2023-12-11 | 2025-01-14 | 唐煜 | 400 | 1.05 |
| 2022-12-20 | 2024-04-18 | 俞瑶 | 485 | 0.68 |
| 2022-06-10 | 2023-12-11 | 刘斌斌 | 549 | -7.51 |
| 2021-03-18 | 2023-12-11 | 张文平 | 998 | -4.79 |
| 2021-01-05 | 2022-02-25 | 张恒 | 416 | 4.63 |
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