基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣睿混合A(010657) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3736 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,533,400.00 | 12,134,986.00 | 0.41 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 507,800.00 | 9,038,840.00 | 0.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 657,100.00 | 9,002,270.00 | 0.31 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,755,700.00 | 7,251,041.00 | 0.25 |
| 000776 | 广发证券 | 357,200.00 | 7,101,136.00 | 0.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,043,000.00 | 6,998,530.00 | 0.24 |
| 600060 | 海信视像 | 250,000.00 | 6,862,500.00 | 0.23 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,088,781.00 | 6,815,769.06 | 0.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 492,600.00 | 6,797,880.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,995,412.16 | 11.71 | 59.64 |
| 金融业 | 70,624,978.06 | 2.40 | 12.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,189,011.00 | 1.27 | 6.45 |
| 采矿业 | 33,078,438.75 | 1.13 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,251,218.36 | 0.79 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,011,798.82 | 0.75 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 12,941,564.00 | 0.44 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 12,565,399.00 | 0.43 | 2.18 |
| 房地产业 | 8,818,396.00 | 0.30 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,342,875.00 | 0.22 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,196,882.00 | 0.11 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,902,204.00 | 0.06 | 0.33 |
| 建筑业 | 905,632.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.30 | 61.34 | 6.01 | 2,937,740,111.54 |
| 2026-06-30 | 19.67 | 67.91 | 11.36 | 2,597,203,084.43 |
| 2026-03-31 | 19.46 | 67.70 | 6.36 | 1,750,864,306.66 |
| 2025-12-31 | 22.80 | 68.28 | 4.59 | 1,071,731,467.45 |
| 2025-09-30 | 20.97 | 54.46 | 3.26 | 907,609,803.45 |
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