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安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)
安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)
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累计净值：1.4390
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2536 | -0.21% |
| 2025-12-30 | 1.2563 | 0.34% |
| 2025-12-29 | 1.2520 | -0.06% |
| 2025-12-26 | 1.2527 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2522 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.2523 | -0.11% |
| 2025-12-23 | 1.2537 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2528 | -0.02% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.71%
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最近三月
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0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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21.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,127,500.00 | 14,781,967.88 | 4.17 |
| 600938 | 中国海油 | 534,000.00 | 13,953,420.00 | 3.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 341,520.00 | 9,026,373.60 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 119,338.00 | 8,671,099.08 | 2.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 328,500.00 | 8,320,905.00 | 2.35 |
| 601001 | 晋控煤业 | 580,700.00 | 7,990,432.00 | 2.25 |
| 03323 | 中国建材 | 1,417,221.00 | 7,142,297.25 | 2.01 |
| 01109 | 华润置地 | 247,000.00 | 6,850,874.10 | 1.93 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 367,949.00 | 6,396,108.69 | 1.80 |
| 688169 | 石头科技 | 29,223.00 | 6,130,400.94 | 1.73 |
| 601898 | 中煤能源 | 458,600.00 | 5,209,696.00 | 1.47 |
| 01898 | 中煤能源 | 63,000.00 | 534,339.80 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,975,278.82 | 13.24 | 48.58 |
| 采矿业 | 37,151,664.00 | 10.47 | 38.42 |
| 金融业 | 9,026,373.60 | 2.54 | 9.34 |
| 房地产业 | 3,539,389.44 | 1.00 | 3.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.38 | 49.05 | 2.60 | 354,738,130.92 |
| 2025-06-30 | 39.08 | 15.34 | 6.70 | 414,937,931.91 |
| 2025-03-31 | 38.60 | 20.53 | 4.19 | 432,861,526.50 |
| 2024-12-31 | 39.20 | 34.11 | 2.02 | 433,009,899.73 |
| 2024-09-30 | 38.07 | 60.87 | 8.42 | 470,413,436.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 171 | 3.19 |
| 2020-12-11 | 2022-01-18 | 李君 | 403 | 15.85 |
| 2020-12-11 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1677 | 40.28 |
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