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安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)
安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)
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累计净值：1.4717
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2423 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.2420 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.2484 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.2478 | 0.16% |
| 2026-08-10 | 1.2458 | 0.65% |
| 2026-08-07 | 1.2378 | -0.17% |
| 2026-08-06 | 1.2399 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 1.2352 | -0.24% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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21.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 778,949.00 | 13,747,621.05 | 4.50 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,165,500.00 | 12,208,278.00 | 3.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 386,878.00 | 7,896,179.98 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 104,438.00 | 7,888,202.14 | 2.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 254,824.00 | 7,565,724.56 | 2.47 |
| 601001 | 晋控煤业 | 363,891.00 | 6,328,064.49 | 2.07 |
| 01109 | 华润置地 | 232,500.00 | 6,058,136.25 | 1.98 |
| 000786 | 北新建材 | 257,500.00 | 4,658,175.00 | 1.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 625,387.00 | 3,627,244.60 | 1.19 |
| 600938 | 中国海油 | 106,924.00 | 2,902,986.60 | 0.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 202,300.00 | 2,464,014.00 | 0.81 |
| 01898 | 中煤能源 | 264,000.00 | 2,258,577.42 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,911,599.36 | 13.05 | 56.35 |
| 采矿业 | 18,819,860.49 | 6.15 | 26.57 |
| 金融业 | 9,329,364.56 | 3.05 | 13.17 |
| 房地产业 | 2,766,360.18 | 0.90 | 3.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 36.69 | 63.24 | 1.58 | 305,819,790.38 |
| 2026-03-31 | 39.16 | 53.76 | 1.90 | 347,936,662.26 |
| 2025-12-31 | 39.08 | 54.07 | 1.54 | 350,442,158.08 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 49.05 | 2.60 | 354,738,130.92 |
| 2025-06-30 | 39.08 | 15.34 | 6.70 | 414,937,931.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 397 | 5.97 |
| 2020-12-11 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1677 | 40.28 |
| 2020-12-11 | 2022-01-18 | 李君 | 403 | 15.85 |
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