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安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)
安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)
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累计净值：1.4938
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2864 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2884 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.2898 | 1.62% |
| 2026-02-03 | 1.2692 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.2618 | -1.49% |
| 2026-01-30 | 1.2809 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.2908 | 1.04% |
| 2026-01-28 | 1.2775 | 1.08% |
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基金全称
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安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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28.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 536,600.00 | 16,194,588.00 | 4.62 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,270,500.00 | 14,057,377.37 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 311,796.00 | 8,758,349.64 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 108,138.00 | 8,450,984.70 | 2.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 305,878.00 | 7,980,357.02 | 2.28 |
| 601001 | 晋控煤业 | 542,000.00 | 7,127,300.00 | 2.03 |
| 01109 | 华润置地 | 277,000.00 | 6,805,220.77 | 1.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 322,949.00 | 6,213,082.11 | 1.77 |
| 688169 | 石头科技 | 40,012.00 | 6,084,224.72 | 1.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 839,287.00 | 5,388,222.54 | 1.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 276,300.00 | 3,437,172.00 | 0.98 |
| 01898 | 中煤能源 | 248,000.00 | 2,228,785.67 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,442,938.08 | 13.54 | 49.27 |
| 采矿业 | 36,753,888.50 | 10.49 | 38.17 |
| 金融业 | 8,758,349.64 | 2.50 | 9.10 |
| 房地产业 | 3,333,064.40 | 0.95 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.08 | 54.07 | 1.54 | 350,442,158.08 |
| 2025-09-30 | 39.38 | 49.05 | 2.60 | 354,738,130.92 |
| 2025-06-30 | 39.08 | 15.34 | 6.70 | 414,937,931.91 |
| 2025-03-31 | 38.60 | 20.53 | 4.19 | 432,861,526.50 |
| 2024-12-31 | 39.20 | 34.11 | 2.02 | 433,009,899.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 黄琬舒 | 209 | 7.76 |
| 2020-12-11 | 2025-07-15 | 张翼飞 | 1677 | 40.28 |
| 2020-12-11 | 2022-01-18 | 李君 | 403 | 15.85 |
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