基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.1403
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.2403 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 319,300.00 | 53,431,662.00 | 9.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 985,000.00 | 51,282,225.41 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 61,000.00 | 49,314,840.00 | 9.13 |
| 01530 | 三生制药 | 3,388,500.00 | 48,198,089.74 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 161,024.00 | 46,875,696.64 | 8.68 |
| 02268 | 药明合联 | 609,500.00 | 42,902,973.18 | 7.94 |
| 00148 | 建滔集团 | 875,490.00 | 41,898,250.51 | 7.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 764,163.00 | 37,772,577.09 | 6.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 323,000.00 | 37,445,390.00 | 6.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 51,506.00 | 12,786,364.50 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,215,475.96 | 42.80 | 80.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,431,662.00 | 9.89 | 18.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,799.74 | 0.29 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,323.04 | 0.03 | 0.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.83 | 6.18 | 4.19 | 540,239,866.50 |
| 2026-06-30 | 94.19 | 4.80 | 2.91 | 693,566,361.70 |
| 2026-03-31 | 91.62 | 5.55 | 2.77 | 593,093,982.32 |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.77 | 1.30 | 703,899,590.33 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.30 | 1.89 | 829,868,952.10 |
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