基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.2638
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：1.3638 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,295.00 | 81,289,534.35 | 9.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 202,124.00 | 81,253,848.00 | 9.79 |
| 688012 | 中微公司 | 269,050.00 | 80,443,259.50 | 9.69 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,112,000.00 | 69,531,388.19 | 8.38 |
| 603259 | 药明康德 | 603,520.00 | 67,612,345.60 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 99,200.00 | 36,284,384.00 | 4.37 |
| 02269 | 药明生物 | 896,500.00 | 33,541,579.64 | 4.04 |
| 688169 | 石头科技 | 159,453.00 | 33,450,050.34 | 4.03 |
| 002384 | 东山精密 | 419,396.00 | 29,986,814.00 | 3.61 |
| 02096 | 先声药业 | 2,556,000.00 | 29,403,068.69 | 3.54 |
| 02359 | 药明康德 | 15,600.00 | 1,690,583.33 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,562,144.61 | 44.77 | 79.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,630,601.94 | 8.15 | 14.50 |
| 采矿业 | 10,972,114.00 | 1.32 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,951,101.80 | 1.08 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,374,790.00 | 0.77 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 919,889.04 | 0.11 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.30 | 1.89 | 829,868,952.10 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.23 | 5.04 | 841,688,721.42 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 5.36 | 2.37 | 945,991,914.72 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 5.49 | 1.90 | 977,636,729.73 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 4.88 | 3.78 | 1,188,643,466.32 |
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