基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合C(010667) |
净值：
1.2752
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3752 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 188,724.00 | 69,310,776.24 | 9.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,195.00 | 67,734,098.11 | 9.62 |
| 688012 | 中微公司 | 235,413.00 | 66,798,438.75 | 9.49 |
| 300502 | 新易盛 | 147,500.00 | 63,554,800.00 | 9.03 |
| 603259 | 药明康德 | 690,920.00 | 62,624,988.80 | 8.90 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,764,000.00 | 57,485,545.29 | 8.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 249,800.00 | 42,349,691.62 | 6.02 |
| 02269 | 药明生物 | 1,038,000.00 | 29,476,331.80 | 4.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 283,200.00 | 20,985,120.00 | 2.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,300.00 | 19,514,646.16 | 2.77 |
| 02359 | 药明康德 | 79,700.00 | 7,105,080.78 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,493,196.52 | 44.54 | 79.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,642,964.79 | 8.90 | 15.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,763,497.72 | 1.96 | 3.48 |
| 采矿业 | 4,915,422.00 | 0.70 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,204.48 | 0.15 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | 5.77 | 1.30 | 703,899,590.33 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 5.30 | 1.89 | 829,868,952.10 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.23 | 5.04 | 841,688,721.42 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 5.36 | 2.37 | 945,991,914.72 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 5.49 | 1.90 | 977,636,729.73 |
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