基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴混合C(010670) |
净值：
0.7351
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.7351 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,140,000.00 | 188,344,122.08 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 450,100.00 | 181,696,368.00 | 5.70 |
| 300502 | 新易盛 | 464,458.00 | 169,884,802.66 | 5.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 834,315.00 | 139,998,057.00 | 4.39 |
| 02157 | 乐普生物-B | 15,661,000.00 | 113,527,547.45 | 3.56 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,413,554.00 | 94,439,542.74 | 2.96 |
| 603129 | 春风动力 | 286,800.00 | 76,934,100.00 | 2.41 |
| 688036 | 传音控股 | 847,450.00 | 76,209,934.17 | 2.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,151,900.00 | 72,045,612.00 | 2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 176,300.00 | 70,872,600.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,761,866,981.22 | 55.24 | 85.44 |
| 批发和零售业 | 117,395,187.81 | 3.68 | 5.69 |
| 租赁和商务服务业 | 45,970,258.36 | 1.44 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,585,856.34 | 1.24 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,492,737.92 | 1.14 | 1.77 |
| 采矿业 | 31,949,500.00 | 1.00 | 1.55 |
| 金融业 | 19,084,208.00 | 0.60 | 0.93 |
| 房地产业 | 9,697,668.00 | 0.30 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.98 | 1.74 | 7.51 | 3,189,319,018.21 |
| 2025-06-30 | 81.30 | - | 16.74 | 3,002,888,383.35 |
| 2025-03-31 | 87.73 | 1.89 | 7.15 | 3,217,313,449.69 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 1.87 | 11.97 | 3,246,217,465.07 |
| 2024-09-30 | 88.06 | 1.68 | 7.96 | 3,589,224,347.62 |
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