基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴混合C(010670) |
净值：
0.8093
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8093 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 282,800.00 | 172,508,000.00 | 5.69 |
| 300502 | 新易盛 | 311,298.00 | 134,132,082.24 | 4.42 |
| 688488 | 艾迪药业 | 5,906,963.00 | 96,460,705.79 | 3.18 |
| 02157 | 乐普生物-B | 17,222,000.00 | 77,309,616.55 | 2.55 |
| 01801 | 信达生物 | 1,096,648.00 | 75,526,723.50 | 2.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 636,749.00 | 73,092,417.71 | 2.41 |
| 600028 | 中国石化 | 11,573,100.00 | 71,521,758.00 | 2.36 |
| 002028 | 思源电气 | 426,100.00 | 65,870,799.00 | 2.17 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,120,000.00 | 62,461,637.17 | 2.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 343,559.00 | 58,762,331.36 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,659,622,707.49 | 54.72 | 82.84 |
| 采矿业 | 135,561,432.72 | 4.47 | 6.77 |
| 批发和零售业 | 66,408,242.44 | 2.19 | 3.31 |
| 金融业 | 62,443,113.39 | 2.06 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,145,437.68 | 1.03 | 1.55 |
| 建筑业 | 25,311,690.00 | 0.83 | 1.26 |
| 综合 | 8,996,673.00 | 0.30 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,873,784.00 | 0.29 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 4,280,770.00 | 0.14 | 0.21 |
| 房地产业 | 752,740.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.88 | 1.50 | 12.32 | 3,032,823,795.25 |
| 2025-09-30 | 89.98 | 1.74 | 7.51 | 3,189,319,018.21 |
| 2025-06-30 | 81.30 | - | 16.74 | 3,002,888,383.35 |
| 2025-03-31 | 87.73 | 1.89 | 7.15 | 3,217,313,449.69 |
| 2024-12-31 | 88.07 | 1.87 | 11.97 | 3,246,217,465.07 |
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