基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数A(010673) |
净值：
1.2590
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2590 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 919,900.00 | 43,916,026.00 | 5.12 |
| 000100 | TCL科技 | 7,179,900.00 | 41,787,018.00 | 4.87 |
| 002044 | 美年健康 | 8,299,989.00 | 41,208,944.67 | 4.80 |
| 601009 | 南京银行 | 3,580,000.00 | 35,406,200.00 | 4.13 |
| 600584 | 长电科技 | 306,300.00 | 31,717,365.00 | 3.70 |
| 002728 | 特一药业 | 3,193,813.00 | 29,223,388.95 | 3.41 |
| 000060 | 中金岭南 | 3,330,606.00 | 25,212,687.42 | 2.94 |
| 300383 | 光环新网 | 1,969,917.00 | 23,840,767.48 | 2.78 |
| 600016 | 民生银行 | 7,199,900.00 | 23,183,678.00 | 2.70 |
| 000032 | 深桑达A | 965,251.00 | 22,818,533.64 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,869,249.18 | 56.99 | 58.34 |
| 金融业 | 122,157,955.00 | 14.24 | 14.58 |
| 卫生和社会工作 | 41,208,944.67 | 4.80 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,070,547.38 | 4.67 | 4.78 |
| 采矿业 | 38,351,601.52 | 4.47 | 4.58 |
| 建筑业 | 36,701,461.64 | 4.28 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 22,555,284.00 | 2.63 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,622,151.17 | 1.70 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 14,096,299.25 | 1.65 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,897,736.00 | 1.15 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,423,835.57 | 0.74 | 0.77 |
| 房地产业 | 1,817,471.40 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 561,600.00 | 0.07 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 369,600.00 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,898.87 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,578.51 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.21 | 7.82 | 1.13 | 857,834,724.90 |
| 2026-03-31 | 96.90 | 7.82 | 0.28 | 1,159,788,464.80 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 13.78 | 0.34 | 1,420,426,301.62 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 13.70 | 0.22 | 1,483,096,177.43 |
| 2025-06-30 | 95.67 | 11.72 | 0.34 | 1,124,201,084.42 |
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