基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全中证800六个月持有指数A(010673) |
净值：
1.1892
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1892 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002044 | 美年健康 | 11,239,989.00 | 49,907,550.06 | 7.49 |
| 601318 | 中国平安 | 879,900.00 | 46,889,871.00 | 7.04 |
| 000100 | TCL科技 | 7,179,900.00 | 34,391,721.00 | 5.16 |
| 002728 | 特一药业 | 2,773,913.00 | 27,489,477.83 | 4.13 |
| 600016 | 民生银行 | 7,199,900.00 | 25,271,649.00 | 3.79 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,027,911.00 | 22,408,459.80 | 3.36 |
| 000938 | 紫光股份 | 700,000.00 | 21,714,000.00 | 3.26 |
| 300383 | 光环新网 | 1,769,917.00 | 18,891,607.75 | 2.84 |
| 601888 | 中国中免 | 360,100.00 | 18,523,544.00 | 2.78 |
| 000060 | 中金岭南 | 2,999,900.00 | 17,519,416.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,037,279.65 | 52.55 | 54.32 |
| 金融业 | 109,304,355.00 | 16.41 | 16.96 |
| 卫生和社会工作 | 49,907,550.06 | 7.49 | 7.74 |
| 采矿业 | 37,972,351.90 | 5.71 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,890,148.50 | 5.09 | 5.26 |
| 建筑业 | 20,783,540.59 | 3.12 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 20,281,370.00 | 3.04 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,491,044.83 | 1.28 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,077,080.57 | 0.62 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 3,417,382.05 | 0.51 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,837,935.00 | 0.43 | 0.44 |
| 房地产业 | 2,117,173.60 | 0.32 | 0.33 |
| 教育 | 577,200.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,600.00 | 0.07 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,644.23 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,123.84 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.53 | 9.31 | 0.05 | 666,079,575.05 |
| 2026-06-30 | 98.21 | 7.82 | 1.13 | 857,834,724.90 |
| 2026-03-31 | 96.90 | 7.82 | 0.28 | 1,159,788,464.80 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 13.78 | 0.34 | 1,420,426,301.62 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 13.70 | 0.22 | 1,483,096,177.43 |
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