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工银传媒指数C

(010677)

净值:
0.7145
累计净值:0.7145 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
工银传媒指数C(010677)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-100.7145-0.81%
2022-08-090.7203-0.35%
2022-08-080.7228-0.23%
2022-08-050.72452.59%
2022-08-040.70621.38%
2022-08-030.6966-1.02%
2022-08-020.7038-3.89%
2022-08-010.73230.27%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9826亿元
最近分红 工银传媒指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.34% 141/498
最近一月 -2.90% 278/498
最近三月 3.09% 356/498
最近六月 -18.93% 460/498
最近一年 -9.23% 208/498
今年以来 -28.41% 496/498
成立以来 -31.48% 475/498
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银主题策略混合C4.34901.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒291.891783.438.95租赁和商务服务业
002131利欧股份282.55548.162.76信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒282.421900.679.59租赁和商务服务业
002027分众传媒252.732069.839.43租赁和商务服务业
002131利欧股份214.95539.543.56信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业10806.0454.50
文化、体育和娱乐业5282.7426.64
租赁和商务服务业3221.2016.24
制造业48.650.25
水利、环境和公共设施管理业10.280.05
其他460.032.32
工银传媒指数C(010677)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19378.7793.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1173.915.67
其他各项资产152.990.74
工银传媒指数C(010677)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳
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