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国联景颐6个月持有混合A(010683)
国联景颐6个月持有混合A
(010683)
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累计净值：1.0126
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0126 | 0.24% |
| 2026-11-12 | 1.0102 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.0107 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 1.0127 | -0.15% |
| 2026-11-09 | 1.0142 | 0.07% |
| 2026-11-06 | 1.0135 | 0.27% |
| 2026-11-05 | 1.0108 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 1.0128 | -0.07% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 1.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 50,000.00 | 619,000.00 | 1.13 |
| 01171 | 兖矿能源 | 60,000.00 | 590,249.59 | 1.08 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 536,380.00 | 0.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 20,000.00 | 520,600.00 | 0.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 514,193.58 | 0.94 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 38,000.00 | 496,280.00 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 12,000.00 | 459,360.00 | 0.84 |
| 600546 | 山煤国际 | 35,000.00 | 459,200.00 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 55,000.00 | 455,400.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,427,689.00 | 11.73 | 51.66 |
| 金融业 | 2,031,771.00 | 3.71 | 16.33 |
| 采矿业 | 1,428,200.00 | 2.61 | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171,200.00 | 2.14 | 9.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,000.00 | 1.17 | 5.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383,200.00 | 0.70 | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,500.00 | 0.65 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.73 | 76.18 | 0.53 | 54,785,978.65 |
| 2026-06-30 | 15.55 | 101.80 | 2.01 | 63,190,084.94 |
| 2026-03-31 | 15.48 | 94.41 | 1.15 | 74,132,829.69 |
| 2025-12-31 | 12.26 | 87.02 | 0.51 | 89,960,706.80 |
| 2025-09-30 | 9.46 | 74.63 | 1.81 | 99,872,698.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 510 | 5.51 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 999 | 10.22 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -3.93 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -8.30 |
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