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国联景颐6个月持有混合A(010683)
国联景颐6个月持有混合A
(010683)
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累计净值：0.9758
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9758 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 0.9761 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 0.9762 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 0.9748 | 0.17% |
| 2026-02-02 | 0.9731 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 0.9770 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 0.9787 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 0.9776 | 0.17% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.7728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.42%
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最近两年
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7.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 459,080.00 | 0.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 11,200.00 | 349,888.00 | 0.39 |
| 002179 | 中航光电 | 9,600.00 | 340,224.00 | 0.38 |
| 605117 | 德业股份 | 3,900.00 | 336,180.00 | 0.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 21,800.00 | 333,104.00 | 0.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 31,900.00 | 331,760.00 | 0.37 |
| 600483 | 福能股份 | 33,900.00 | 321,033.00 | 0.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 60,100.00 | 308,313.00 | 0.34 |
| 301004 | 嘉益股份 | 5,900.00 | 307,095.00 | 0.34 |
| 000651 | 格力电器 | 7,500.00 | 301,650.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,858,685.97 | 7.62 | 63.23 |
| 金融业 | 1,310,001.00 | 1.46 | 12.08 |
| 采矿业 | 823,553.00 | 0.92 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 645,550.00 | 0.72 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321,033.00 | 0.36 | 2.96 |
| 建筑业 | 308,313.00 | 0.34 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 252,200.00 | 0.28 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 165,310.00 | 0.18 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,432.00 | 0.18 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.26 | 87.02 | 0.51 | 89,960,706.80 |
| 2025-09-30 | 9.46 | 74.63 | 1.81 | 99,872,698.04 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 93.20 | 0.87 | 110,810,142.72 |
| 2025-03-31 | 6.27 | 93.39 | 1.40 | 117,931,433.90 |
| 2024-12-31 | 17.91 | 107.02 | 1.86 | 130,462,465.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 230 | 1.68 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 719 | 6.22 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -3.93 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -8.30 |
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