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国联景颐6个月持有混合A(010683)
国联景颐6个月持有混合A
(010683)
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累计净值：0.9989
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9989 | -0.12% |
| 2026-08-13 | 1.0001 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.0016 | -0.17% |
| 2026-08-11 | 1.0033 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.0047 | 0.39% |
| 2026-08-07 | 1.0008 | -0.15% |
| 2026-08-06 | 1.0023 | 0.12% |
| 2026-08-05 | 1.0011 | -0.15% |
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基金全称
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国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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茹昱 靳晓龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.5482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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1.19%
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最近三月
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1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.64%
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最近两年
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6.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 22,400.00 | 297,024.00 | 0.47 |
| 600546 | 山煤国际 | 26,800.00 | 292,924.00 | 0.46 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 27,100.00 | 290,512.00 | 0.46 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,100.00 | 286,935.00 | 0.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 264,734.04 | 0.42 |
| 600350 | 山东高速 | 23,500.00 | 261,555.00 | 0.41 |
| 600177 | 雅戈尔 | 34,000.00 | 256,020.00 | 0.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 22,300.00 | 240,394.00 | 0.38 |
| 000651 | 格力电器 | 6,400.00 | 240,000.00 | 0.38 |
| 601000 | 唐山港 | 57,500.00 | 238,625.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,310,220.00 | 8.40 | 55.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,221.00 | 1.97 | 13.03 |
| 采矿业 | 1,014,191.00 | 1.60 | 10.61 |
| 金融业 | 1,003,402.00 | 1.59 | 10.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,470.00 | 0.53 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,753.00 | 0.42 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,086.00 | 0.42 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 128,780.00 | 0.20 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.55 | 101.80 | 2.01 | 63,190,084.94 |
| 2026-03-31 | 15.48 | 94.41 | 1.15 | 74,132,829.69 |
| 2025-12-31 | 12.26 | 87.02 | 0.51 | 89,960,706.80 |
| 2025-09-30 | 9.46 | 74.63 | 1.81 | 99,872,698.04 |
| 2025-06-30 | 7.49 | 93.20 | 0.87 | 110,810,142.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-23 | - | 靳晓龙 | 419 | 4.08 |
| 2024-02-20 | - | 茹昱 | 908 | 8.73 |
| 2021-02-03 | 2025-06-24 | 钱文成 | 1602 | -3.93 |
| 2021-01-27 | 2024-02-18 | 朱柏蓉 | 1117 | -8.30 |
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