基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦丰优选两年定开混合(010700) |
净值：
1.0687
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0687 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,100.00 | 8,169,534.58 | 2.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,600.00 | 6,397,398.87 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 93,000.00 | 5,274,030.00 | 1.63 |
| 03800 | 协鑫科技 | 4,799,000.00 | 4,594,625.95 | 1.42 |
| 002028 | 思源电气 | 25,000.00 | 3,864,750.00 | 1.19 |
| 02318 | 中国平安 | 65,500.00 | 3,854,333.29 | 1.19 |
| 600030 | 中信证券 | 115,300.00 | 3,310,263.00 | 1.02 |
| 603606 | 东方电缆 | 54,100.00 | 3,232,475.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,100.00 | 3,163,167.00 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,300.00 | 2,868,580.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,134,325.40 | 8.39 | 68.01 |
| 金融业 | 5,758,831.00 | 1.78 | 14.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,454,507.80 | 1.38 | 11.17 |
| 批发和零售业 | 2,548,605.00 | 0.79 | 6.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.80 | 91.02 | 1.76 | 323,518,582.41 |
| 2025-09-30 | 19.85 | 118.73 | 1.64 | 326,581,835.98 |
| 2025-06-30 | 21.28 | 106.91 | 1.51 | 307,170,421.38 |
| 2025-03-31 | 24.81 | 110.29 | 0.78 | 306,171,501.89 |
| 2024-12-31 | 18.45 | 83.93 | 1.48 | 665,860,042.39 |
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