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财通智选消费股票A(010703)
财通智选消费股票A
(010703)
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累计净值：0.7084
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 0.7084 | 2.40% |
| 2026-08-04 | 0.6918 | 2.56% |
| 2026-08-03 | 0.6745 | -1.53% |
| 2026-07-31 | 0.6850 | 2.07% |
| 2026-07-30 | 0.6711 | -2.65% |
| 2026-07-29 | 0.6894 | 1.32% |
| 2026-07-28 | 0.6804 | -3.31% |
| 2026-07-27 | 0.7037 | 1.93% |
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基金全称
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财通智选消费股票型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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郭欣 周子凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.95%
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最近一月
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-5.16%
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最近三月
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-3.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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25.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,200.00 | 1,779,768.00 | 3.94 |
| 603369 | 今世缘 | 73,900.00 | 1,752,169.00 | 3.88 |
| 000858 | 五粮液 | 22,600.00 | 1,672,400.00 | 3.70 |
| 603317 | 天味食品 | 127,600.00 | 1,660,076.00 | 3.67 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 55,600.00 | 1,645,760.00 | 3.64 |
| 603345 | 安井食品 | 20,500.00 | 1,643,895.00 | 3.64 |
| 688235 | 百济神州 | 5,700.00 | 1,451,277.00 | 3.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39,200.00 | 1,419,040.00 | 3.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,700.00 | 1,381,941.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,970,444.00 | 79.61 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079,168.00 | 4.60 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,223,472.00 | 2.71 | 2.95 |
| 教育 | 820,965.00 | 1.82 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,049.00 | 1.20 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,185.00 | 0.43 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,473.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 190,734.00 | 0.42 | 0.46 |
| 采矿业 | 187,720.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | - | 8.69 | 45,183,471.96 |
| 2026-03-31 | 91.38 | 0.23 | 8.75 | 43,554,395.07 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 7.67 | 48,871,668.78 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 0.19 | 8.88 | 52,936,033.24 |
| 2025-06-30 | 88.66 | - | 10.39 | 50,892,604.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 周子凡 | 203 | -6.73 |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 882 | 10.00 |
| 2022-08-05 | 2026-01-16 | 顾弘原 | 1260 | -8.98 |
| 2021-01-27 | 2026-01-16 | 朱海东 | 1815 | -24.05 |
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