首页 >
基金>
财通智选消费股票A(010703)
财通智选消费股票A
(010703)
|
|
|
累计净值：0.7016
|
2026-09-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-18 | 0.7016 | 1.46% |
| 2026-09-17 | 0.6915 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 0.6928 | 1.33% |
| 2026-09-15 | 0.6837 | -0.38% |
| 2026-09-14 | 0.6863 | -0.01% |
| 2026-09-11 | 0.6864 | -1.62% |
| 2026-09-10 | 0.6977 | -1.34% |
| 2026-09-09 | 0.7072 | -0.42% |
|
基金全称
|
财通智选消费股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
郭欣 周子凡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.21亿元
|
份额规模
|
0.2685亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.21%
|
|
最近一月
|
-5.52%
|
|
最近三月
|
-7.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.29%
|
|
最近两年
|
30.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 4.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,200.00 | 1,779,768.00 | 3.94 |
| 603369 | 今世缘 | 73,900.00 | 1,752,169.00 | 3.88 |
| 000858 | 五粮液 | 22,600.00 | 1,672,400.00 | 3.70 |
| 603317 | 天味食品 | 127,600.00 | 1,660,076.00 | 3.67 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 55,600.00 | 1,645,760.00 | 3.64 |
| 603345 | 安井食品 | 20,500.00 | 1,643,895.00 | 3.64 |
| 688235 | 百济神州 | 5,700.00 | 1,451,277.00 | 3.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39,200.00 | 1,419,040.00 | 3.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,700.00 | 1,381,941.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,970,444.00 | 79.61 | 86.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079,168.00 | 4.60 | 5.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,223,472.00 | 2.71 | 2.95 |
| 教育 | 820,965.00 | 1.82 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,049.00 | 1.20 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196,185.00 | 0.43 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,473.00 | 0.43 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 190,734.00 | 0.42 | 0.46 |
| 采矿业 | 187,720.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | - | 8.69 | 45,183,471.96 |
| 2026-03-31 | 91.38 | 0.23 | 8.75 | 43,554,395.07 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 7.67 | 48,871,668.78 |
| 2025-09-30 | 91.27 | 0.19 | 8.88 | 52,936,033.24 |
| 2025-06-30 | 88.66 | - | 10.39 | 50,892,604.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 周子凡 | 249 | -7.62 |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 928 | 8.94 |
| 2022-08-05 | 2026-01-16 | 顾弘原 | 1260 | -8.98 |
| 2021-01-27 | 2026-01-16 | 朱海东 | 1815 | -24.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
