基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平稳合盈一年持有混合A(010707) |
净值：
1.1302
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1302 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 137,400.00 | 4,773,276.00 | 4.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,700.00 | 2,794,220.00 | 2.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 82,000.00 | 1,577,564.05 | 1.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 36,500.00 | 1,498,690.00 | 1.28 |
| 02318 | 中国平安 | 22,500.00 | 1,324,007.62 | 1.13 |
| 600989 | 宝丰能源 | 65,500.00 | 1,285,765.00 | 1.10 |
| 06655 | 华新建材 | 61,000.00 | 992,837.49 | 0.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 94,000.00 | 711,484.46 | 0.61 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 74,000.00 | 631,621.75 | 0.54 |
| 600397 | 江钨装备 | 74,900.00 | 569,240.00 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.87 | 0.44 | 116,781,090.90 |
| 2025-09-30 | 15.28 | 77.22 | 0.68 | 122,909,006.23 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 82.87 | 0.55 | 138,254,078.96 |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1326 | 10.04 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1833 | 13.02 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
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