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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)
安信平稳合盈一年持有混合A
(010707)
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累计净值：1.1076
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1076 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 1.1087 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 1.1090 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.1095 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 1.1107 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.1111 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.1111 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 1.1118 | -0.03% |
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基金全称
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安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张竞 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.7445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.35%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 115,700.00 | 3,158,610.00 | 3.65 |
| 600428 | 中远海特 | 126,100.00 | 1,350,531.00 | 1.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 64,000.00 | 1,316,335.56 | 1.52 |
| 000831 | 中国稀土 | 22,000.00 | 1,160,060.00 | 1.34 |
| 600710 | 苏美达 | 69,300.00 | 781,704.00 | 0.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 32,000.00 | 265,492.14 | 0.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 15,000.00 | 207,000.00 | 0.24 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3,900.00 | 119,340.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 264.00 | 45,782.88 | 0.05 |
| 002246 | 北化股份 | 1,700.00 | 43,197.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,407,649.88 | 5.10 | 64.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,350,531.00 | 1.56 | 19.67 |
| 批发和零售业 | 781,704.00 | 0.90 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,000.00 | 0.24 | 3.01 |
| 采矿业 | 119,340.00 | 0.14 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.81 | 80.63 | 1.09 | 86,469,456.80 |
| 2026-06-30 | 10.84 | 85.81 | 0.56 | 91,497,411.49 |
| 2026-03-31 | 11.84 | 73.53 | 0.55 | 104,166,371.75 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.87 | 0.44 | 116,781,090.90 |
| 2025-09-30 | 15.28 | 77.22 | 0.68 | 122,909,006.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1606 | 7.84 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 2113 | 10.76 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.71 |
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