基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平稳合盈一年持有混合C(010708) |
净值：
1.1078
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1078 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 137,400.00 | 3,344,316.00 | 2.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,700.00 | 2,665,256.00 | 2.17 |
| 01787 | 山东黄金 | 69,250.00 | 2,335,489.57 | 1.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,600.00 | 1,874,530.54 | 1.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 17,959.00 | 1,505,323.38 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,286,400.00 | 1.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 128,600.00 | 1,036,516.00 | 0.84 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 45,800.00 | 916,916.00 | 0.75 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,500.00 | 718,750.00 | 0.58 |
| 600873 | 梅花生物 | 63,800.00 | 676,918.00 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.28 | 77.22 | 0.68 | 122,909,006.23 |
| 2025-06-30 | 10.05 | 82.87 | 0.55 | 138,254,078.96 |
| 2025-03-31 | 5.80 | 83.71 | 0.59 | 146,805,535.50 |
| 2024-12-31 | 4.12 | 102.54 | 0.22 | 167,113,684.94 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 74.61 | 0.73 | 187,046,574.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 黄晓宾 | 1243 | 8.16 |
| 2021-02-01 | - | 张竞 | 1750 | 10.78 |
| 2021-02-01 | 2022-06-23 | 庄园 | 507 | 2.42 |
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