基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金增利货币B(010727) |
每万份收益：
0.3976元
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7日年化率：
1.4700%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 1,993,306,090.90 | 1.56 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 1,495,482,033.43 | 1.17 |
| 112511119 | 25平安银行CD119 | 1,194,018,414.54 | 0.94 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,096,538,706.99 | 0.86 |
| 112583160 | 25厦门国际银行CD120 | 1,085,779,422.15 | 0.85 |
| 210203 | 21国开03 | 1,068,429,877.60 | 0.84 |
| 250304 | 25进出04 | 1,062,706,928.98 | 0.83 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 996,973,325.47 | 0.78 |
| 112598667 | 25天津银行CD149 | 996,234,340.71 | 0.78 |
| 112512163 | 25北京银行CD163 | 995,075,495.87 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.84 | 37.59 | 127,674,572,316.76 |
| 2025-09-30 | - | 48.76 | 49.75 | 143,702,126,083.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.55 | 24.32 | 143,805,618,754.47 |
| 2025-03-31 | - | 65.76 | 21.98 | 134,123,942,514.62 |
| 2024-12-31 | - | 48.48 | 35.04 | 153,305,128,508.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-13 | - | 李星佑 | 1519 | 8.67 |
| 2020-11-17 | - | 先轲宇 | 1910 | 11.76 |
| 2020-11-17 | - | 陈建良 | 1910 | 11.76 |
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