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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)
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累计净值：1.4703
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.4703 | 1.26% |
| 2026-02-02 | 1.4520 | -3.70% |
| 2026-01-30 | 1.5078 | -1.08% |
| 2026-01-29 | 1.5242 | 1.53% |
| 2026-01-28 | 1.5013 | 1.99% |
| 2026-01-27 | 1.4720 | 0.74% |
| 2026-01-26 | 1.4612 | -0.41% |
| 2026-01-23 | 1.4672 | -0.95% |
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基金全称
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中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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姜诚 田瑀 冷雪源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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1.8027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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8.65%
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最近三月
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7.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.62%
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最近两年
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47.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 184,611.00 | 29,515,606.68 | 9.88 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,699,373.00 | 29,059,278.30 | 9.73 |
| 01109 | 华润置地 | 1,167,500.00 | 28,682,654.32 | 9.60 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,392,500.00 | 26,471,684.66 | 8.86 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,053,536.00 | 25,924,639.68 | 8.68 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,504,771.00 | 23,700,143.25 | 7.93 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,423,643.00 | 21,183,807.84 | 7.09 |
| 300661 | 圣邦股份 | 222,781.00 | 15,291,687.84 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 353,400.00 | 14,878,140.00 | 4.98 |
| 01186 | 中国铁建 | 2,950,000.00 | 14,308,359.63 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,129,551.61 | 31.18 | 46.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,415,988.65 | 10.52 | 15.64 |
| 建筑业 | 25,931,541.68 | 8.68 | 12.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,183,807.84 | 7.09 | 10.55 |
| 金融业 | 14,878,140.00 | 4.98 | 7.41 |
| 租赁和商务服务业 | 14,202,052.25 | 4.75 | 7.07 |
| 采矿业 | 59,194.80 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,130.23 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 7.67 | 298,725,544.66 |
| 2025-09-30 | 92.61 | - | 6.90 | 346,584,011.94 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.44 | 398,047,386.63 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.69 | 429,505,706.29 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 471,778,778.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 冷雪源 | 302 | 21.54 |
| 2021-02-08 | - | 田瑀 | 1824 | 50.33 |
| 2021-02-08 | - | 姜诚 | 1824 | 50.33 |
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