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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)
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累计净值：1.3529
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.3529 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 1.3450 | -1.16% |
| 2025-12-10 | 1.3608 | 0.73% |
| 2025-12-09 | 1.3509 | -1.66% |
| 2025-12-08 | 1.3737 | -0.49% |
| 2025-12-05 | 1.3805 | 0.66% |
| 2025-12-04 | 1.3714 | 0.28% |
| 2025-12-03 | 1.3676 | -0.50% |
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基金全称
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中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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姜诚 田瑀 冷雪源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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-6.32%
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最近三月
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-7.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.68%
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最近两年
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20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,925,573.00 | 33,389,435.82 | 9.63 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,545,000.00 | 33,365,949.68 | 9.63 |
| 01109 | 华润置地 | 1,133,000.00 | 31,425,264.61 | 9.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 349,281.00 | 29,091,614.49 | 8.39 |
| 688536 | 思瑞浦 | 165,569.00 | 28,699,730.46 | 8.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,191,236.00 | 28,292,236.20 | 8.16 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,952,971.00 | 27,907,955.59 | 8.05 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,646,543.00 | 22,392,984.80 | 6.46 |
| 00390 | 中国中铁 | 4,852,000.00 | 17,409,031.31 | 5.02 |
| 01186 | 中国铁建 | 3,386,000.00 | 16,909,686.03 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,996,681.61 | 31.74 | 52.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,699,730.46 | 8.28 | 13.68 |
| 建筑业 | 28,300,196.70 | 8.17 | 13.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,392,984.80 | 6.46 | 10.67 |
| 租赁和商务服务业 | 14,174,774.82 | 4.09 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 6,272,591.51 | 1.81 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.61 | - | 6.90 | 346,584,011.94 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.44 | 398,047,386.63 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.69 | 429,505,706.29 |
| 2024-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 471,778,778.30 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.63 | 589,354,317.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 冷雪源 | 250 | 9.38 |
| 2021-02-08 | - | 田瑀 | 1772 | 35.29 |
| 2021-02-08 | - | 姜诚 | 1772 | 35.29 |
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