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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)
中泰兴诚价值一年持有混合A
(010728)
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累计净值：1.6124
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.6124 | -0.14% |
| 2026-08-04 | 1.6147 | -0.60% |
| 2026-08-03 | 1.6245 | 0.43% |
| 2026-07-31 | 1.6175 | -0.60% |
| 2026-07-30 | 1.6272 | 0.11% |
| 2026-07-29 | 1.6254 | 1.63% |
| 2026-07-28 | 1.5993 | 0.31% |
| 2026-07-27 | 1.5943 | 1.07% |
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基金全称
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中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中泰证券(上海)资管
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基金经理
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田瑀 冷雪源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.4996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.11%
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最近两年
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48.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688484 | 南芯科技 | 496,927.00 | 28,071,406.23 | 10.19 |
| 01109 | 华润置地 | 1,010,000.00 | 26,317,065.00 | 9.55 |
| 600036 | 招商银行 | 712,000.00 | 25,276,000.00 | 9.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 5,808,036.00 | 25,206,876.24 | 9.15 |
| 00688 | 中国海外发展 | 2,098,500.00 | 21,981,185.23 | 7.98 |
| 600153 | 建发股份 | 2,241,857.00 | 17,777,926.01 | 6.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 223,100.00 | 17,294,712.00 | 6.28 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,372,971.00 | 17,148,407.79 | 6.23 |
| 688536 | 思瑞浦 | 39,129.00 | 14,246,477.61 | 5.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 13,514,586.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,193,965.27 | 19.68 | 31.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,317,883.84 | 15.36 | 24.93 |
| 金融业 | 25,276,000.00 | 9.18 | 14.89 |
| 建筑业 | 25,214,317.64 | 9.15 | 14.85 |
| 租赁和商务服务业 | 17,777,926.01 | 6.45 | 10.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,995,208.47 | 1.81 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.58 | 0.76 | 5.74 | 275,441,284.83 |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 5.99 | 271,234,816.02 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 7.67 | 298,725,544.66 |
| 2025-09-30 | 92.61 | - | 6.90 | 346,584,011.94 |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 5.44 | 398,047,386.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 冷雪源 | 484 | 30.36 |
| 2021-02-08 | - | 田瑀 | 2006 | 61.24 |
| 2021-02-08 | 2026-07-28 | 姜诚 | 1996 | 59.43 |
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