基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
1.0327
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0327 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 273,172.00 | 34,012,645.72 | 7.48 |
| 300347 | 泰格医药 | 551,987.00 | 26,495,376.00 | 5.83 |
| 02637 | 海西新药 | 157,550.00 | 24,631,209.45 | 5.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 421,600.00 | 21,940,064.00 | 4.82 |
| 300558 | 贝达药业 | 295,200.00 | 19,208,664.00 | 4.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 150,313.00 | 17,535,514.58 | 3.86 |
| 300759 | 康龙化成 | 591,200.00 | 17,103,416.00 | 3.76 |
| 603127 | 昭衍新药 | 442,700.00 | 16,919,994.00 | 3.72 |
| 688356 | 键凯科技 | 216,658.00 | 16,699,998.64 | 3.67 |
| 688506 | 百利天恒 | 55,389.00 | 16,286,027.67 | 3.58 |
| 06127 | 昭衍新药 | 799,934.00 | 12,916,009.94 | 2.84 |
| 03347 | 泰格医药 | 349,900.00 | 10,563,760.22 | 2.32 |
| 03759 | 康龙化成 | 80,200.00 | 1,271,253.21 | 0.28 |
| 02359 | 药明康德 | 2,200.00 | 293,691.50 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,951,511.80 | 33.85 | 55.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,308,190.16 | 26.67 | 43.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,565,850.00 | 0.34 | 0.57 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.25 | 0.29 | 25.10 | 454,809,528.12 |
| 2026-03-31 | 88.18 | 0.30 | 17.29 | 443,601,813.30 |
| 2025-12-31 | 84.37 | 0.34 | 10.46 | 382,649,366.76 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 0.28 | 8.29 | 470,700,218.62 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.68 | 417,538,174.67 |
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