基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.7522
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7522 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 98,300.00 | 46,129,410.08 | 9.80 |
| 01801 | 信达生物 | 446,420.00 | 39,289,992.05 | 8.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 323,378.00 | 37,796,420.64 | 8.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 92,662.00 | 34,297,180.32 | 7.29 |
| 01530 | 三生制药 | 1,101,000.00 | 30,155,729.40 | 6.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 357,800.00 | 25,600,590.00 | 5.44 |
| 09995 | 荣昌生物 | 145,000.00 | 15,515,182.12 | 3.30 |
| 688553 | 汇宇制药 | 681,500.00 | 14,624,990.00 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 127,972.00 | 14,336,703.16 | 3.05 |
| 02268 | 药明合联 | 198,000.00 | 14,154,294.13 | 3.01 |
| 300683 | 海特生物 | 363,500.00 | 12,329,920.00 | 2.62 |
| 02359 | 药明康德 | 57,300.00 | 6,209,642.60 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,198,460.18 | 39.13 | 78.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,798,450.10 | 10.58 | 21.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432,350.80 | 0.09 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.77 | 0.28 | 8.29 | 470,700,218.62 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.68 | 417,538,174.67 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.96 | 369,914,748.86 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.39 | 321,370,098.20 |
| 2024-09-30 | 87.22 | - | 11.19 | 376,141,258.35 |
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