基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.8776
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8776 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 124,799.00 | 34,694,122.00 | 7.82 |
| 603259 | 药明康德 | 334,372.00 | 32,801,893.20 | 7.39 |
| 688331 | 荣昌生物 | 243,169.00 | 31,312,872.13 | 7.06 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 3,874,833.00 | 30,843,670.68 | 6.95 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5,624,000.00 | 30,688,092.75 | 6.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 539,800.00 | 29,807,756.00 | 6.72 |
| 01530 | 三生制药 | 1,310,500.00 | 26,196,879.27 | 5.91 |
| 688266 | 泽璟制药 | 225,676.00 | 22,296,788.80 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 284,216.00 | 21,305,529.11 | 4.80 |
| 00013 | 和黄医药 | 766,500.00 | 15,349,397.05 | 3.46 |
| 09995 | 荣昌生物 | 124,500.00 | 10,531,032.95 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,514,431.54 | 46.55 | 78.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,134,293.42 | 12.43 | 21.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.18 | 0.30 | 17.29 | 443,601,813.30 |
| 2025-12-31 | 84.37 | 0.34 | 10.46 | 382,649,366.76 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 0.28 | 8.29 | 470,700,218.62 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.68 | 417,538,174.67 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.96 | 369,914,748.86 |
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