基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创新医疗两年持有混合A(010731) |
净值：
0.8724
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.8724 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 386,744.00 | 35,851,168.80 | 9.37 |
| 688759 | 必贝特 | 878,630.00 | 25,496,159.77 | 6.66 |
| 603127 | 昭衍新药 | 600,200.00 | 21,013,002.00 | 5.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 58,800.00 | 20,829,481.58 | 5.44 |
| 01801 | 信达生物 | 290,920.00 | 20,035,813.13 | 5.24 |
| 603259 | 药明康德 | 201,772.00 | 18,288,614.08 | 4.78 |
| 002821 | 凯莱英 | 171,100.00 | 15,900,323.00 | 4.16 |
| 688202 | 美迪西 | 270,844.00 | 15,275,601.60 | 3.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,636.00 | 15,182,672.54 | 3.97 |
| 688710 | 益诺思 | 319,902.00 | 14,123,673.30 | 3.69 |
| 06127 | 昭衍新药 | 431,634.00 | 8,031,125.51 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,383,892.12 | 33.29 | 51.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,268,186.56 | 30.39 | 47.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,368,224.00 | 0.36 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,929.60 | 0.13 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.37 | 0.34 | 10.46 | 382,649,366.76 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 0.28 | 8.29 | 470,700,218.62 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.68 | 417,538,174.67 |
| 2025-03-31 | 89.34 | - | 10.96 | 369,914,748.86 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.39 | 321,370,098.20 |
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