首页 > 基金> 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)
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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(010735)
净值：
1.1287
日增长率：
0.20%
累计净值：1.1287 2026-02-04
  • 净值走势
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.12870.20%
2026-02-031.12650.70%
2026-02-021.1187-1.11%
2026-01-301.1313-0.52%
2026-01-291.13720.04%
2026-01-281.13680.30%
2026-01-271.13340.13%
2026-01-261.13190.02%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 韩玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.8873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 1.29%
最近三月 2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 9.29%
最近两年 15.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空4,500.0060,615.000.06
601166兴业银行800.0018,672.000.02
600926杭州银行200.003,364.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业60,615.000.0673.34
金融业22,036.000.0226.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.012.05100,370,272.01
2025-09-30-5.651.73101,253,971.36
2025-06-300.081.805.65100,309,096.29
2025-03-310.031.975.23102,040,544.34
2024-12-310.056.241.7786,721,977.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-28-韩玥168711.62
2020-12-302022-01-21张文洁3872.98
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