首页 > 基金> 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)
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申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

(010735)
净值：
1.1041
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1041 2026-07-31
  • 净值走势
申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(010735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.10410.25%
2026-07-301.1014-0.28%
2026-07-291.10450.17%
2026-07-281.1026-0.49%
2026-07-271.10800.40%
2026-07-241.1036-0.38%
2026-07-231.10780.10%
2026-07-221.1067-0.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 韩玥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -2.28%
最近三月 -1.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.28%
最近两年 9.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行15,000.00144,450.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业144,450.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.205.531.2773,121,071.38
2026-03-31-4.772.4471,911,867.91
2025-12-31-5.012.05100,370,272.01
2025-09-30-5.651.73101,253,971.36
2025-06-300.081.805.65100,309,096.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-28-韩玥18659.19
2020-12-302022-01-21张文洁3872.98
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