基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
1.0392
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0392 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 745,060.00 | 19,639,781.60 | 10.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 8.19 |
| 000739 | 普洛药业 | 901,500.00 | 14,766,570.00 | 7.52 |
| 600233 | 圆通速递 | 800,000.00 | 14,680,000.00 | 7.47 |
| 02057 | 中通快递-W | 100,000.00 | 13,466,455.00 | 6.86 |
| 002318 | 久立特材 | 500,000.00 | 12,185,000.00 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 156,400.00 | 11,364,024.00 | 5.79 |
| 603259 | 药明康德 | 100,000.00 | 11,203,000.00 | 5.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 49,400.00 | 7,982,914.52 | 4.06 |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,000.00 | 4,839,600.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,906,546.99 | 40.69 | 70.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,519,600.00 | 9.94 | 17.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,237,263.34 | 5.72 | 9.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,171,000.00 | 1.11 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.42 | - | 24.45 | 196,394,999.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 28.98 | 222,840,815.79 |
| 2025-03-31 | 75.37 | - | 23.90 | 238,838,946.30 |
| 2024-12-31 | 85.32 | 2.17 | 13.34 | 248,581,138.96 |
| 2024-09-30 | 72.86 | 14.55 | 12.81 | 272,547,419.42 |
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