基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.0418 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 315,700.00 | 8,757,518.00 | 9.91 |
| 600885 | 宏发股份 | 250,000.00 | 8,382,500.00 | 9.49 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 6,693,600.00 | 7.58 |
| 02057 | 中通快递-W | 50,000.00 | 6,571,205.10 | 7.44 |
| 603087 | 甘李药业 | 80,000.00 | 6,192,000.00 | 7.01 |
| 601998 | 中信银行 | 600,000.00 | 5,460,000.00 | 6.18 |
| 02269 | 药明生物 | 110,000.00 | 5,292,588.51 | 5.99 |
| 002311 | 海大集团 | 110,000.00 | 4,620,000.00 | 5.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 3,558,000.00 | 4.03 |
| 00998 | 中信银行 | 400,000.00 | 2,946,097.44 | 3.33 |
| 02333 | 长城汽车 | 300,000.00 | 1,860,625.35 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,106,690.16 | 34.08 | 65.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,693,600.00 | 7.58 | 14.59 |
| 金融业 | 5,460,000.00 | 6.18 | 11.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,558,000.00 | 4.03 | 7.76 |
| 采矿业 | 35,650.24 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,692.35 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.08 | - | 20.36 | 88,351,904.33 |
| 2026-06-30 | 69.93 | - | 30.24 | 96,755,450.03 |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 17.22 | 118,479,432.38 |
| 2025-12-31 | 74.47 | - | 21.14 | 146,141,749.17 |
| 2025-09-30 | 76.42 | - | 24.45 | 196,394,999.28 |
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