基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
1.1048
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1048 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 9,960,800.00 | 10.29 |
| 000739 | 普洛药业 | 566,500.00 | 9,437,890.00 | 9.75 |
| 02057 | 中通快递-W | 60,000.00 | 8,942,590.80 | 9.24 |
| 600885 | 宏发股份 | 250,000.00 | 8,622,500.00 | 8.91 |
| 689009 | 九号公司 | 140,000.00 | 5,341,000.00 | 5.52 |
| 688029 | 南微医学 | 59,863.00 | 4,298,163.40 | 4.44 |
| 603087 | 甘李药业 | 60,000.00 | 3,405,600.00 | 3.52 |
| 002897 | 意华股份 | 30,000.00 | 2,639,400.00 | 2.73 |
| 002311 | 海大集团 | 55,000.00 | 2,453,550.00 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,265,900.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,788,594.86 | 42.16 | 77.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,960,800.00 | 10.29 | 18.88 |
| 金融业 | 1,958,000.00 | 2.02 | 3.71 |
| 采矿业 | 39,486.40 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,993.25 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.93 | - | 30.24 | 96,755,450.03 |
| 2026-03-31 | 72.27 | - | 17.22 | 118,479,432.38 |
| 2025-12-31 | 74.47 | - | 21.14 | 146,141,749.17 |
| 2025-09-30 | 76.42 | - | 24.45 | 196,394,999.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 28.98 | 222,840,815.79 |
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