基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优选升级一年持有混合A(010738) |
净值：
1.0552
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0552 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 870,000.00 | 14,154,900.00 | 9.69 |
| 02057 | 中通快递-W | 95,000.00 | 13,926,297.57 | 9.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 37,000.00 | 13,588,620.00 | 9.30 |
| 000333 | 美的集团 | 156,400.00 | 12,222,660.00 | 8.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 400,000.00 | 12,160,000.00 | 8.32 |
| 603259 | 药明康德 | 80,000.00 | 7,251,200.00 | 4.96 |
| 002318 | 久立特材 | 250,000.00 | 7,237,500.00 | 4.95 |
| 689009 | 九号公司 | 100,000.00 | 5,559,000.00 | 3.80 |
| 688029 | 南微医学 | 40,000.00 | 3,262,400.00 | 2.23 |
| 002311 | 海大集团 | 55,000.00 | 3,045,900.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,992,636.79 | 51.31 | 91.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,265,289.60 | 4.97 | 8.83 |
| 采矿业 | 26,853.12 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,449.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.47 | - | 21.14 | 146,141,749.17 |
| 2025-09-30 | 76.42 | - | 24.45 | 196,394,999.28 |
| 2025-06-30 | 71.16 | - | 28.98 | 222,840,815.79 |
| 2025-03-31 | 75.37 | - | 23.90 | 238,838,946.30 |
| 2024-12-31 | 85.32 | 2.17 | 13.34 | 248,581,138.96 |
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