基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合A(010742) |
净值：
1.0575
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0575 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1561/7433 |
| 最近一月 | 0.04% | 728/7433 |
| 最近三月 | 2.61% | 1753/7433 |
| 最近六月 | 0.94% | 1311/7433 |
| 最近一年 | 3.21% | 985/7433 |
| 今年以来 | 2.62% | 2553/7433 |
| 成立以来 | 5.79% | 3475/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 19888.01 | 15.94 |
| 金融业 | 3203.52 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2122.91 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1529.27 | 1.23 |
| 公用事业 | 1359.59 | 1.09 | 其他 | 96633.90 | 77.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 35191.74 | 22.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 117470.60 | 76.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1344.28 | 0.87 |
| 其他各项资产 | 362.01 | 0.23 |
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