基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合C(010743) |
净值：
1.2499
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2499 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 341,825.00 | 9,441,206.50 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,516,040.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 90,600.00 | 6,917,310.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 138,100.00 | 6,802,806.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,200.00 | 6,223,344.00 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 287,164.00 | 6,139,566.32 | 0.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 184,702.00 | 6,030,520.30 | 0.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 187,666.00 | 5,506,120.44 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 148,000.00 | 5,113,400.00 | 0.35 |
| 00941 | 中国移动 | 53,000.00 | 3,703,931.10 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 14,700.00 | 1,378,713.00 | 0.09 |
| 06690 | 海尔智家 | 14,800.00 | 270,761.92 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,061,732.95 | 12.70 | 76.72 |
| 采矿业 | 15,790,192.82 | 1.07 | 6.48 |
| 金融业 | 9,791,877.00 | 0.66 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,695,547.00 | 0.45 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 5,670,711.00 | 0.39 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,643,247.92 | 0.38 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,309,060.80 | 0.29 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 3,274,137.74 | 0.22 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,367,338.66 | 0.16 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,180,610.48 | 0.15 | 0.89 |
| 建筑业 | 592,865.00 | 0.04 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 284,620.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 174,405.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.71 | 92.70 | 4.94 | 1,472,649,537.27 |
| 2025-12-31 | 20.31 | 99.22 | 6.20 | 792,514,576.18 |
| 2025-09-30 | 23.52 | 72.95 | 2.61 | 569,009,146.35 |
| 2025-06-30 | 22.68 | 107.56 | 2.62 | 466,092,847.46 |
| 2025-03-31 | 24.61 | 79.62 | 3.01 | 497,279,815.82 |
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