基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宁悦一年持有期混合C(010743) |
净值：
1.2011
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2011 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 96,000.00 | 7,406,093.76 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,300.00 | 6,552,600.00 | 1.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 187,564.00 | 4,750,996.12 | 0.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,700.00 | 4,314,823.00 | 0.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 88,500.00 | 4,039,140.00 | 0.71 |
| 002027 | 分众传媒 | 475,000.00 | 3,828,500.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 3,814,650.00 | 0.67 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 132,166.00 | 3,572,446.98 | 0.63 |
| 601877 | 正泰电器 | 105,602.00 | 3,243,037.42 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 0.51 |
| 600941 | 中国移动 | 16,700.00 | 1,748,156.00 | 0.31 |
| 00763 | 中兴通讯 | 15,800.00 | 512,090.48 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,749,740.73 | 14.54 | 71.71 |
| 采矿业 | 7,319,834.00 | 1.29 | 6.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,480,020.36 | 0.96 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,925,112.00 | 0.87 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,285,964.92 | 0.75 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,572,446.98 | 0.63 | 3.10 |
| 金融业 | 3,307,946.22 | 0.58 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 1,329,600.60 | 0.23 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,279,995.00 | 0.22 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,145,679.00 | 0.20 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.52 | 72.95 | 2.61 | 569,009,146.35 |
| 2025-06-30 | 22.68 | 107.56 | 2.62 | 466,092,847.46 |
| 2025-03-31 | 24.61 | 79.62 | 3.01 | 497,279,815.82 |
| 2024-12-31 | 23.48 | 105.59 | 3.05 | 513,927,896.93 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 102.96 | 1.67 | 558,713,304.59 |
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