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南方宁悦一年持有期混合C

(010743)

净值:
1.0486
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方宁悦一年持有期混合C(010743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04860.26%
2023-02-101.0459-0.01%
2023-02-031.0448-0.23%
2023-01-201.04580.22%
2023-01-191.04350.13%
2023-01-131.03950.26%
2023-01-121.03680.14%
2023-01-111.0354-0.06%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4789亿元
最近分红 南方宁悦一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 1573/7433
最近一月 0.01% 761/7433
最近三月 2.51% 1823/7433
最近六月 0.74% 1391/7433
最近一年 2.79% 1088/7433
今年以来 2.53% 2631/7433
成立以来 4.87% 3564/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行559.555063.930.90金融业
601009南京银行530.004748.800.83金融业
601009南京银行520.005470.400.99金融业
601009南京银行439.554448.250.82金融业
601166兴业银行332.086322.751.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19888.0115.94
金融业3203.522.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业2122.911.70
租赁和商务服务业1529.271.23
公用事业1359.591.09
其他96633.9077.47
南方宁悦一年持有期混合C(010743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35191.7422.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117470.6076.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1344.280.87
其他各项资产362.010.23
南方宁悦一年持有期混合C(010743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙鲁闽
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