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富安达长三角区域主题混合A(010746)
富安达长三角区域主题混合A
(010746)
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累计净值：0.8643
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.8643 | 0.22% |
| 2026-11-05 | 0.8624 | -0.93% |
| 2026-11-04 | 0.8705 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 0.8701 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 0.8732 | -0.55% |
| 2026-10-30 | 0.8780 | 1.01% |
| 2026-10-29 | 0.8692 | 0.93% |
| 2026-10-28 | 0.8612 | -0.71% |
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基金全称
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富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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杨红 颜枫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-7.49%
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最近三月
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-13.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.24%
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最近两年
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7.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 168,000.00 | 2,079,840.00 | 7.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 57,000.00 | 2,019,510.00 | 7.15 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,700.00 | 1,826,796.00 | 6.46 |
| 002384 | 东山精密 | 10,400.00 | 1,740,960.00 | 6.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,000.00 | 1,738,950.00 | 6.15 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 1,558,635.00 | 5.52 |
| 688808 | 联讯仪器 | 888.00 | 1,373,407.44 | 4.86 |
| 601398 | 工商银行 | 130,000.00 | 1,076,400.00 | 3.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 50,000.00 | 1,007,500.00 | 3.57 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,800.00 | 990,926.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,825,460.44 | 52.46 | 59.67 |
| 金融业 | 6,447,950.00 | 22.82 | 25.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,829,900.00 | 6.48 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,359,235.00 | 4.81 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 381,600.00 | 1.35 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.92 | - | 5.36 | 28,258,118.73 |
| 2026-06-30 | 87.33 | - | 15.01 | 39,683,299.73 |
| 2026-03-31 | 75.53 | - | 24.66 | 40,459,109.86 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.60 | 50,078,062.85 |
| 2025-09-30 | 84.97 | - | 16.69 | 53,990,220.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-15 | - | 颜枫 | 178 | -24.95 |
| 2023-06-08 | - | 杨红 | 1250 | -22.92 |
| 2020-12-22 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 906 | 11.30 |
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