首页 > 基金> 国投瑞银顺景一年定开债(010758)
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国投瑞银顺景一年定开债

(010758)
净值：
1.0280
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1270 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺景一年定开债(010758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02800.05%
2026-02-051.02750.04%
2026-02-041.02710.01%
2026-02-031.02700.00%
2026-02-021.02700.02%
2026-01-301.02680.00%
2026-01-291.02680.00%
2026-01-281.02680.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 74.14亿元 份额规模 72.3195亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.41%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.37%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.080.037,414,065,398.08
2025-09-30-103.360.227,417,320,309.26
2025-06-30-125.680.037,959,057,139.25
2025-03-31-116.980.227,916,630,696.07
2024-12-31-133.970.068,052,372,633.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-23-宋璐138710.59
2021-09-082023-07-21王侃6815.90
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